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四方股份(601126)现金流量表图
四方股份(601126)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)675084.70432452.22266375.06119695.36543602.83
收到的税费返还(万元)11495.818522.415586.012588.3210271.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15314.8714220.808679.793680.6528733.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)701895.38455195.43280640.86125964.33582608.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)343828.11247031.97163196.6686160.78288814.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95317.5073096.0051326.7519729.4283365.18
支付的各项税费(万元)48474.9034877.2523027.6010883.6446431.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91008.0062075.8138639.8815440.5793003.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)578628.52417081.03276190.89132214.40511614.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123266.8638114.404449.97-6250.0770993.28
收回投资收到的现金(万元)27500.0020900.0015600.00--7789.55
取得投资收益收到的现金(万元)363.52264.56184.80--77.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.3428.7226.122.3811.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------71.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27896.8521193.2815810.922.387950.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12782.869254.794528.221858.887524.73
投资支付的现金(万元)27500.0027200.0020900.0020300.0010806.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40282.8636454.7925428.2222158.8818331.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12386.00-15261.51-9617.29-22156.50-10380.35
吸收投资收到的现金(万元)14480.96--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)103.03--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14583.99--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50010.0850010.0850010.08--40658.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)498.00180.44----688.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50508.0850190.5250190.52--41346.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35924.09-50190.52-50190.52---41346.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.7496.57131.24-11.66220.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)74987.50-27241.06-55226.60-28418.2419486.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214227.21214227.21214227.21214227.21194740.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)289214.71186986.15159000.61185808.97214227.21
净利润(万元)62790.01--35588.63--54369.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6547.55------2559.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3561.39--1575.05--3071.76
长期待摊费用摊销(万元)498.81------443.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.58---9.02---13.85
固定资产报废损失(万元)----3044.62----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)33.60---153.26--98.26
投资损失(万元)-696.44---183.35--94.68
递延所得税资产减少(万元)-1830.93---1883.53--2453.20
递延所得税负债增加(万元)41.45---45.34--358.65
存货的减少(万元)-16071.66--15216.30---38928.01
经营性应收项目的减少(万元)-11863.54---27662.86---39524.30
经营性应付项目的增加(万元)66330.49---29866.48--76639.56
其他(万元)----768.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)123266.86------70993.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)289214.71--159000.61--214227.21
减:现金的期初余额(万元)214227.21--214227.21--194740.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)74987.50------19486.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1385.34-------216.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)581.72------581.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-192023-10-312023-08-312023-04-232023-04-03
更新时间2024-03-202023-10-312023-08-312023-04-232023-04-03
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