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四方股份(601126)现金流量表图
四方股份(601126)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)883927.51555320.32341257.03163619.87739756.15
收到的税费返还(万元)11477.6310012.508895.626636.219226.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--4369600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2580100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--14255500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22104.5517603.4011335.566361.9423408.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)917509.68582936.22361488.21176618.02772391.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)498171.14324932.86212855.2092352.27382030.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123442.4895919.1968724.6426931.35109185.96
支付的各项税费(万元)56868.0241637.6828758.5313571.6453066.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)--10016500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6206300.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)116562.3877666.5751197.0725110.91102690.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)795044.03540156.30361535.44157966.17646973.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)122465.6542779.92-47.2318651.85125417.72
收回投资收到的现金(万元)237800.00177800.00175800.0098800.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1951.48741.28678.06371.48209.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.7494.2193.8315.436.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.81------1239.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)239932.02178637.53176571.8999186.9026455.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20962.1714837.999769.695655.1216735.17
投资支付的现金(万元)263800.00213800.00211800.00161800.0049000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)409.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285171.17228637.99221569.69167455.1265735.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45239.14-50000.45-44997.81-68268.22-39279.80
吸收投资收到的现金(万元)193.90193.90193.90193.90926.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)193.90193.90193.90193.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)193.90193.90193.90193.90926.18
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59995.3059995.3059995.30--49935.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)738.417400.00----595.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60733.7160640.7360260.73--50530.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60539.81-60446.83-60066.83193.90-49604.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-339.14-190.05-62.24-26.99116.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16347.56-67857.42-105174.11-49449.4536649.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325864.44325864.44325864.44325864.44289214.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)342212.00258007.02220690.33276414.99325864.44
净利润(万元)82894.38--47593.64--71583.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8052.07------4887.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3969.90--1895.25--4132.74
长期待摊费用摊销(万元)--------632.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-88.71---118.26---5.42
固定资产报废损失(万元)8519.60--3982.47----
公允价值变动损失(万元)-1303.76---411.79--42.58
财务费用(万元)339.14--84.66---88.21
投资损失(万元)-1194.47---718.05---578.17
递延所得税资产减少(万元)-3025.27---1881.37---2417.31
递延所得税负债增加(万元)-130.35---83.42---180.65
存货的减少(万元)-38862.25--4771.53--5026.00
经营性应收项目的减少(万元)-80149.05---63487.85---85784.14
经营性应付项目的增加(万元)132554.95---520.73--109410.28
其他(万元)4120.20--2381.28----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)122465.65------125417.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)342212.00--220690.33--325864.44
减:现金的期初余额(万元)325864.44--325864.44--289214.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16347.56------36649.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2126800.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5611.17------3685.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.19------581.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-232025-10-292025-08-302025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-232025-10-302025-08-302025-04-292025-03-31
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