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海联金汇(002537)现金流量表图
海联金汇(002537)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)816576.48655804.50464348.23199464.42744324.00
收到的税费返还(万元)2088.901956.03727.27400.838581.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63242.0538773.3028437.2215137.5852426.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)881907.42696533.84493512.71215002.83805331.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)684850.79499208.83347047.64183427.79659053.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59411.7542703.0529267.1815577.8753328.79
支付的各项税费(万元)19972.8816535.8411573.836417.9021381.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88170.5887871.7262561.0815505.3661472.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)852406.00646319.44450449.74220928.92795236.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29501.4250214.3943062.97-5926.0910095.50
收回投资收到的现金(万元)651.00301.00301.00301.0025.00
取得投资收益收到的现金(万元)3049.071826.40807.15163.411665.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)636.43473.20330.1256.87766.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)412641.03267650.00156350.0039400.00246727.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)416977.53270250.60157788.2839921.28249184.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17488.2211897.877398.014628.6220027.32
投资支付的现金(万元)2600.001100.00600.00--5600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)479584.78345150.00231350.00103400.00271737.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)499673.00358147.87239348.01108028.62297364.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82695.47-87897.27-81559.74-68107.34-48180.37
吸收投资收到的现金(万元)--------418.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------418.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142450.0294504.0076954.0056920.0064916.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142450.0294504.0076954.0056920.0065334.60
偿还债务支付的现金(万元)65369.0042645.0035509.002600.0032425.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3822.032373.671867.48611.041900.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44803.804392.092767.211393.283368.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113994.8349410.7640143.694604.3237693.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28455.1945093.2436810.3152315.6827640.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)361.48291.37372.33-146.31436.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24377.377701.73-1314.12-21864.04-10007.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157083.75157083.75157083.75157083.75167091.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132706.37164785.48155769.63135219.70157083.75
净利润(万元)3058.31--3669.92--9145.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15395.23--1110.82--5785.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4320.91--1773.79--3942.46
长期待摊费用摊销(万元)4027.01--1336.79--2468.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)810.88--345.78---111.66
固定资产报废损失(万元)82.46--25.15--39.47
公允价值变动损失(万元)-265.81--------
财务费用(万元)4444.45--1953.34--2210.18
投资损失(万元)-3197.41---783.15---1526.95
递延所得税资产减少(万元)-1182.62---153.71--483.69
递延所得税负债增加(万元)927.98---126.37--254.35
存货的减少(万元)5737.32--15417.15--10838.03
经营性应收项目的减少(万元)-89225.37--7624.89---25968.13
经营性应付项目的增加(万元)62525.17--67.10---18213.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29501.42--43062.97--10095.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)132706.37--155769.63--157083.75
减:现金的期初余额(万元)157083.75--157083.75--167091.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24377.37---1314.12---10007.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4950.38--2408.07--3832.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-142023-10-272023-08-292023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-152023-10-272023-08-292023-04-292023-04-03
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