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风范股份(601700)现金流量表图
风范股份(601700)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215674.38129910.6752818.42282660.18207242.73
收到的税费返还(万元)1258.85542.33224.374111.902536.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14967.488880.1413987.4529374.2728388.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)231900.70139333.1567030.24316146.35238167.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202102.45107476.3742585.72236265.29204480.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19562.719230.964536.4017912.4212649.55
支付的各项税费(万元)7601.324342.64953.419236.206966.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11862.023672.064816.847990.214675.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)241128.50124722.0452892.37271404.12228773.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9227.8014611.1114137.8744742.239394.16
收回投资收到的现金(万元)15117.968630.808000.0025910.3121510.31
取得投资收益收到的现金(万元)56.2647.2530.742193.986185.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153.414.301.4612735.6812595.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)15327.628682.358032.1940839.9740291.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3416.521464.6687.1928986.0612784.40
投资支付的现金(万元)9036.169036.1612036.1618800.0015400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)40921.82--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.420.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)53374.5010500.8212123.3547786.4728184.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38046.88-1818.47-4091.16-6946.5012106.69
吸收投资收到的现金(万元)29.4329.1029.10685.12476.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168188.4372000.0040000.00218537.00176024.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)625.03--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)168842.8972029.1040029.10219222.12176501.45
偿还债务支付的现金(万元)102599.4060500.0027500.00219154.58160466.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5021.213095.94764.9610558.0914478.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2600.18----21.3621.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)110220.7963595.9428264.96229734.04174966.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58622.118433.1611764.14-10511.921535.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.087.61-133.52180.7385.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)11433.5021233.4121677.3327464.5523121.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64696.1864696.1864696.1837231.6337231.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)76129.6885929.5986373.5164696.1860353.03
净利润(万元)--2795.02--3402.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1318.23--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--189.46--380.43--
长期待摊费用摊销(万元)------46.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.24--14.61--
固定资产报废损失(万元)--4110.46------
公允价值变动损失(万元)--4.01--501.98--
财务费用(万元)--2240.70--4490.05--
投资损失(万元)---24.98---441.69--
递延所得税资产减少(万元)---201.77--189.69--
递延所得税负债增加(万元)---2.88---8.02--
存货的减少(万元)--7195.76--20109.75--
经营性应收项目的减少(万元)--18246.92---8634.00--
经营性应付项目的增加(万元)---21009.31--18930.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------44742.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85929.59--64696.18--
减:现金的期初余额(万元)--64696.18--37231.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------27464.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2501.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
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