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ST迪威迅(300167)现金流量表图
ST迪威迅(300167)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22131.1216869.667874.4758535.6144819.01
收到的税费返还(万元)17.101.13--111.50109.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1485.201617.84310.584074.383565.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)23633.4218488.628185.0562721.4948494.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7416.166199.373997.0741392.6533219.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13305.839023.984271.9716873.3312870.17
支付的各项税费(万元)452.02386.19344.141496.461018.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3858.943317.631410.4111338.468679.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)25032.9518927.1710023.5971100.9055787.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1399.53-438.55-1838.54-8379.41-7292.59
收回投资收到的现金(万元)------1243.03337.03
取得投资收益收到的现金(万元)1.160.900.352.2231.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------57.0257.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------62.12--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1.160.900.351364.40425.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59.9749.653.61260.75204.99
投资支付的现金(万元)------1091.80173.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)59.9749.653.611352.55378.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58.81-48.75-3.2611.8446.92
吸收投资收到的现金(万元)13.5610.00--7896.457073.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13.5610.00----66.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.00500.00--920.00900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3720.04--1895.002252.79956.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4833.603786.001895.0011069.248929.96
偿还债务支付的现金(万元)805.27855.27340.003018.072519.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102.7893.0758.99523.95439.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------90.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2599.86--1170.751839.071415.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3507.913090.511569.745381.104374.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1325.70695.49325.265688.144555.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.11-0.11-0.110.840.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-132.76208.08-1516.66-2678.59-2689.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4090.164090.164090.166768.766768.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3957.404298.242573.514090.164079.27
净利润(万元)---9888.81---28460.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8521.99--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--118.12--311.41--
长期待摊费用摊销(万元)------103.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.98---178.68--
固定资产报废损失(万元)--291.46--0.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--198.25--1060.84--
投资损失(万元)--13.07---57.94--
递延所得税资产减少(万元)---8.35---6.22--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--155.06--547.06--
经营性应收项目的减少(万元)--3360.18---7406.51--
经营性应付项目的增加(万元)---1893.89--8557.94--
其他(万元)--4431.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8379.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4298.24--4090.16--
减:现金的期初余额(万元)--4090.16--6768.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2678.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------947.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-312023-04-292023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-272022-10-27
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