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大智慧(601519)现金流量表图
大智慧(601519)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57756.3036793.7320301.8480156.0450850.43
收到的税费返还(万元)33.2323.75--0.250.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1985.111203.771332.659235.794494.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59774.6438021.2621634.4989392.0755345.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16270.0211441.306187.1223768.1618034.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40908.9828601.4316625.7662993.5850921.58
支付的各项税费(万元)2620.321738.701103.093004.221906.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8848.225834.392525.2215700.0310562.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68647.5547615.8226441.19105466.0081424.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8872.91-9594.56-4806.70-16073.92-26079.37
收回投资收到的现金(万元)135828.26119314.4481696.3611731.184706.16
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.437.850.0248.6940.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3155.383155.383155.38----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139006.06122477.6684851.7511779.874746.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)757.62396.35143.101844.001430.47
投资支付的现金(万元)123940.58105217.4670600.0027658.186533.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------917.66917.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124698.20105613.8270743.1030419.858881.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14307.8616863.8514108.65-18639.97-4134.62
吸收投资收到的现金(万元)------101.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------101.01--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------9698.7213203.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)303.46290.21209.72530.80303.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)303.46290.21209.7210330.5313507.17
偿还债务支付的现金(万元)------9698.72300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------102.6872.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7704.426672.422088.5115928.0514052.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7704.426672.422088.5125729.4414424.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7400.96-6382.21-1878.79-15398.91-917.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-118.54185.19101.71351.59-141.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2084.541072.267524.87-49761.21-31273.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112605.16112605.16112605.16162366.37162366.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110520.61113677.42120130.02112605.16131093.24
净利润(万元)---340.07---20449.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------435.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.46--357.79--
长期待摊费用摊销(万元)--112.45--343.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.52---175.03--
固定资产报废损失(万元)--5.91------
公允价值变动损失(万元)---23.28---57.95--
财务费用(万元)--144.03--375.27--
投资损失(万元)---3236.98--908.71--
递延所得税资产减少(万元)---2.63--1033.94--
递延所得税负债增加(万元)---57.98---1125.89--
存货的减少(万元)--18.98---34.44--
经营性应收项目的减少(万元)---490.25---5581.71--
经营性应付项目的增加(万元)---7541.77--2015.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9594.56---16073.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--113677.42--112605.16--
减:现金的期初余额(万元)--112605.16--162366.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1072.26---49761.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--184.42--108.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1404.58--3180.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-142024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-152024-10-29
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