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东方铁塔(002545)现金流量表图
东方铁塔(002545)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金226205.45161013.9365063.06221263.14194394.30
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2432.496071.803522.4813998.042839.21
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计228637.94167085.7368585.54235261.18197233.51
购买商品、接受劳务支付的现金168059.93107637.1948592.09120408.76114749.82
支付给职工以及为职工支付的现金11051.246946.913761.4913998.7010404.58
支付的各项税费17123.7211727.988186.7717798.2110318.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19443.8713195.656501.7925346.9021685.61
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计215678.76139507.7367042.14177552.57157158.02
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12959.1827578.011543.4057708.6140075.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金239641.00184538.00128844.00239667.00182745.00
取得投资收益收到的现金3154.08347.78136.393497.873022.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------16665.79--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计242795.08184885.78128980.39259830.65185767.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11315.843993.312719.6629221.1724792.12
投资支付的现金232358.00172094.00128287.00251688.00191591.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5085.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计243673.84176087.31131006.66285994.17216383.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-878.778798.46-2026.27-26163.52-30615.38
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金53700.0054000.0040000.0069306.4848800.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计53700.0054000.0040000.0069306.4848800.00
偿还债务支付的现金48903.1941752.1720000.0078963.4641338.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14584.665116.24866.2415597.1511816.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计63487.8646868.4120866.2494560.6153155.42
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9787.867131.5919133.76-25254.14-4355.42
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响420.37281.58205.64-422.20121.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2712.9243789.6418856.535868.765226.16
加:期初现金及现金等价物余额35613.8835613.8835613.8829940.9129940.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额38326.8079403.5254470.4135809.6835167.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--22654.86--44313.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--445.28---2119.39--
固定资产折旧--10010.31--16944.80--
无形资产摊销--1625.82--4232.30--
长期待摊费用摊销------1616.57--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.04--
固定资产报废损失------29.81--
公允价值变动损失-------6200.92--
财务费用--3421.69--7301.96--
投资损失---3445.85---8464.87--
递延所得税资产减少---121.02--159.45--
递延所得税负债增加-------1170.47--
存货的减少--2211.67---10907.31--
经营性应收项目的减少---37190.59---8273.42--
经营性应付项目的增加--27967.56--19755.12--
其他---1.72--489.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--27578.01--57708.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--79403.52--35809.68--
减:现金的期初余额--35613.88--29940.91--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--43789.64--5868.76--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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