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佐力药业(300181)现金流量表图
佐力药业(300181)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53169.76204386.42154252.30101773.4450280.38
收到的税费返还(万元)633.67495.076255.334428.582163.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1329.7112631.412919.202036.50503.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55133.14217512.89163426.83108238.5252947.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20058.2562985.3742738.9232408.2218498.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9372.4525752.0419516.4913831.828223.26
支付的各项税费(万元)7505.1723124.4918590.2613071.806074.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16490.5376804.9060185.9636607.4918948.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53426.39188666.79141031.6395919.3451745.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1706.7528846.1022395.2012319.191201.32
收回投资收到的现金(万元)15000.004075.004075.003175.001075.00
取得投资收益收到的现金(万元)63.3828.4727.9525.3510.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00243.390.600.020.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--567.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15065.384913.864103.553200.371085.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7649.3113171.4612518.399397.106009.55
投资支付的现金(万元)--18100.003100.003100.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7649.3131271.4615618.3912497.107510.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7416.07-26357.59-11514.84-9296.72-6424.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6940.0025969.9425969.9420179.947800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.00567.00567.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6940.0026969.9426536.9420746.947800.00
偿还债务支付的现金(万元)8940.0020483.0720483.0712800.007800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115.9721995.4921940.2521931.25111.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--684.41684.41----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148.31423.391181.52724.4721.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9204.2842901.9543604.8335455.737932.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2264.28-15932.00-17067.89-14708.78-132.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.010.020.03-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6858.54-13443.48-6187.51-11686.29-5356.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92849.07106257.92106257.92106257.92106282.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99707.6192814.44100070.4194571.63100926.22
净利润(万元)--39076.29--20177.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--356.55--95.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--393.27--189.25--
长期待摊费用摊销(万元)--358.16--172.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.91---24.04--
固定资产报废损失(万元)--52.58--4.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--763.14--349.23--
投资损失(万元)--10.07--27.19--
递延所得税资产减少(万元)---422.89--18.90--
递延所得税负债增加(万元)--247.81---12.28--
存货的减少(万元)---9915.08---7887.19--
经营性应收项目的减少(万元)---2763.59---5915.24--
经营性应付项目的增加(万元)---5381.07--2134.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28846.10--12319.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92814.44--94571.63--
减:现金的期初余额(万元)--106257.92--106257.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13443.48---11686.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--334.54--150.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-222023-08-102023-04-26
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-242023-08-102023-04-26
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