中财网 中财网股票行情
力源信息(300184)现金流量表图
力源信息(300184)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)465693.06297322.36151103.66838689.24653797.04
收到的税费返还(万元)81.9272.0835.30327.0598.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2592.231522.02661.292045.952096.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)468367.20298916.46151800.24841062.24655991.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)417924.31245990.02119357.87777572.18619202.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20932.8814093.357676.9927825.0220845.61
支付的各项税费(万元)9726.286782.502231.8115959.527439.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9133.017748.232608.4625672.0618753.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)457716.47274614.10131875.13847028.78666241.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10650.7224302.3619925.11-5966.54-10249.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)334.6146.20----128.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.210.210.015.565.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--664.93316.98358.1168.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1176.75711.34316.98363.67201.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1366.671130.52440.902062.721577.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1263.761310.67950.84933.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2269.112394.281751.573013.562510.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1092.36-1682.94-1434.59-2649.89-2309.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115848.3974781.6044087.65307619.81262298.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20590.216761.9228472.183756.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)141338.7295371.8050849.57336091.99266054.84
偿还债务支付的现金(万元)113809.4075260.4951030.01287041.97242474.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2608.001691.00957.022985.422076.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15137.774800.9438350.5713217.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)134921.1492089.2656787.97328377.95257768.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6417.583282.54-5938.407714.048286.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.14991.86-245.771429.232006.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)15911.8126893.8212306.35526.83-2265.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49034.6649034.6649034.6648507.8348507.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)64946.4675928.4761341.0149034.6646242.55
净利润(万元)--5240.12--22531.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--719.87--4856.86--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--167.38--310.97--
长期待摊费用摊销(万元)--124.83--240.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.07---29.94--
固定资产报废损失(万元)--3.43--3.81--
公允价值变动损失(万元)---1183.60--621.31--
财务费用(万元)--1716.87--4473.75--
投资损失(万元)--494.41--81.42--
递延所得税资产减少(万元)---2236.95---2039.11--
递延所得税负债增加(万元)--1083.78---216.77--
存货的减少(万元)---4083.85---7327.16--
经营性应收项目的减少(万元)--17214.63--8154.36--
经营性应付项目的增加(万元)--2876.31---41492.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24302.36---5966.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75928.47--49034.66--
减:现金的期初余额(万元)--49034.66--48507.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26893.82--526.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1062.52--1751.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-262023-04-262022-10-23
更新时间2023-10-262023-08-212023-04-262023-04-262022-10-23
返回页顶

转至力源信息(300184)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。