中财网 中财网股票行情
宝鼎科技(002552)现金流量表图
宝鼎科技(002552)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199399.64108642.2059699.9830097.6793271.30
收到的税费返还(万元)2511.411021.50828.08159.932162.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4395.877778.556468.013577.651631.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206306.92117442.2566996.0733835.2597065.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155470.7089423.8849035.3726172.3872281.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34528.0616672.7111169.276058.3210169.13
支付的各项税费(万元)7668.853781.122085.331010.983010.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14128.1310987.427688.665842.253964.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211795.73120865.1269978.6339083.9389425.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5488.81-3422.86-2982.56-5248.687640.05
收回投资收到的现金(万元)10000.004040.446040.444040.4425500.00
取得投资收益收到的现金(万元)119.74------630.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.10--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22944.66--2500.00--9632.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33073.504040.446040.444040.4435763.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18665.511292.41882.31456.23949.61
投资支付的现金(万元)200.004000.004000.004000.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)58445.48--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21889.22--2500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99200.215292.414882.314456.2327949.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66126.71-1251.971158.13-415.797814.03
吸收投资收到的现金(万元)4000.004000.004000.00--28608.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)161118.7181040.0047140.0026200.0044354.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3505.00------1.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168623.7185040.0051140.0026200.0072964.69
偿还债务支付的现金(万元)80425.0080230.0042680.0021330.0035250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5812.504147.483103.421868.531657.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22865.993.68----15011.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109103.4984381.1645787.1023198.5351919.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59520.22658.845352.903001.4721045.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)81.8971.7263.02-37.1211.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12013.42-3944.283591.49-2700.1236510.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51564.7448054.1548054.1548063.4211543.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39551.3244109.8751645.6445363.3048054.15
净利润(万元)18606.18--5579.09---4462.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)17274.85---91.13--2789.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2496.50--809.14--600.31
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-84.92---29.18---4.06
固定资产报废损失(万元)52.34--8983.18--44.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5552.77--2368.46--1806.83
投资损失(万元)2764.26--2933.43---232.24
递延所得税资产减少(万元)-197.51--296.78---917.59
递延所得税负债增加(万元)-1160.98---615.86---370.91
存货的减少(万元)-17073.57---14847.21---2031.99
经营性应收项目的减少(万元)10916.34--9916.41---28328.34
经营性应付项目的增加(万元)-23485.51---4464.21--30153.90
其他(万元)-----13877.06----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5488.81--5517.46--7640.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39551.32--51645.64--48054.15
减:现金的期初余额(万元)51564.74--48054.15--11543.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12013.42--1069.93--36510.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)163.74--4.07--50.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-312023-08-212023-04-252023-04-03
更新时间2024-04-112023-10-312023-08-222023-04-252023-04-03
↑返回页顶↑

转至宝鼎科技（002552）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。