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惠博普(002554)现金流量表图
惠博普(002554)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)270263.19168293.35112922.90203673.62111809.40
收到的税费返还(万元)3979.582975.161796.775430.384745.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11272.3510043.857046.8732081.4530374.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)285515.13181312.37121766.54241185.45146929.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211671.77140788.3076452.60195337.83137235.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24298.9317090.539276.6027952.2621130.73
支付的各项税费(万元)16697.9214844.5510405.859794.785892.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27331.7319483.7112739.2729739.0722622.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)280000.35192207.10108874.31262823.94186882.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5514.78-10894.7312892.23-21638.49-39952.96
收回投资收到的现金(万元)563.73235.47--14533.4914183.49
取得投资收益收到的现金(万元)114.90114.900.0047.00264.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.391.301.026.0318.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)687.02351.661.0214586.5214466.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2506.191470.041137.418938.827978.07
投资支付的现金(万元)1.001.001.0011000.0011013.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.0840.085.080.080.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2547.271511.121143.4919952.8518991.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1860.25-1159.45-1142.47-5366.33-4525.05
吸收投资收到的现金(万元)------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139247.51102267.8029243.96106597.3893343.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------956.15956.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)139247.51102267.8029243.96107653.5394399.75
偿还债务支付的现金(万元)88004.0056347.0925119.0046937.3325870.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6738.023224.791714.185095.713755.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)612.28612.28495.0069.8769.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)794.01189.5748.281193.92967.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)95536.0359761.4526881.4653226.9630593.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43711.4842506.352362.5054426.5763805.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2152.692047.22-200.771403.442484.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)49518.7032499.3913911.5028825.1921811.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66788.1366788.1366788.1337962.9537962.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)116306.8499287.5280699.6366788.1359774.90
净利润(万元)--5651.38--16515.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14.31--1688.56--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--533.83--1062.37--
长期待摊费用摊销(万元)--7.20--10.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1.84--26.54--
公允价值变动损失(万元)--44.04---144.18--
财务费用(万元)--2766.49--5328.63--
投资损失(万元)---2739.43---15814.76--
递延所得税资产减少(万元)---188.23---4.74--
递延所得税负债增加(万元)---5.65--26.45--
存货的减少(万元)--1431.85---23840.10--
经营性应收项目的减少(万元)---110065.91---58099.53--
经营性应付项目的增加(万元)--86582.86--46746.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10894.73---21638.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99287.52--66788.13--
减:现金的期初余额(万元)--66788.13--37962.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32499.39--28825.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2631.84---246.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--209.14--383.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-212023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-212023-04-292023-04-292022-10-26
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