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国际医学(000516)现金流量表图
国际医学(000516)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117534.62440670.25288458.39188129.5480497.44
收到的税费返还(万元)61.44183.14168.47297.32165.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4593.8229645.4938515.1628974.2823759.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122189.87470498.88327142.02217401.13104422.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43591.47191344.52121760.4886520.1536575.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48172.38140934.33108305.6773467.3739816.09
支付的各项税费(万元)1850.217417.335933.013963.521768.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6651.1122069.2722227.4712420.303969.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100265.17361765.44258226.63176371.3582129.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21924.69108733.4468915.4041029.7922293.14
收回投资收到的现金(万元)5000.002415.512400.002400.002400.00
取得投资收益收到的现金(万元)204.05260.17258.10258.106.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1014.6914.69--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5204.052675.673672.802672.902406.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18947.6776267.3761756.8042999.1737838.52
投资支付的现金(万元)0.00280.00280.002278.7380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3328.29----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18947.6778875.6665365.0945277.9037918.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13743.62-76199.99-61692.30-42605.01-35511.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19940.0079676.4768000.0038060.0035000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19940.0079676.4768000.0038060.0035000.00
偿还债务支付的现金(万元)43560.17106098.9490710.6857057.1813655.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4740.8321740.2715713.6910383.668341.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8489.0411166.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48300.99136191.47114913.4278606.8821997.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28360.99-56515.00-46913.42-40546.8813002.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20179.92-23981.55-39690.32-42122.10-215.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94396.26118377.81118377.81118377.81118377.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74216.3494396.2678687.5076255.71118162.40
净利润(万元)---47194.88---27162.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1264.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4389.39--2128.64--
长期待摊费用摊销(万元)------721.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---195.06--8.30--
固定资产报废损失(万元)--72599.79------
公允价值变动损失(万元)---210.25---2476.07--
财务费用(万元)--22015.87--11249.75--
投资损失(万元)---7176.23---218.47--
递延所得税资产减少(万元)--205.63--0.81--
递延所得税负债增加(万元)--60.00------
存货的减少(万元)---909.85---1232.01--
经营性应收项目的减少(万元)---28553.04---26316.85--
经营性应付项目的增加(万元)--86772.44--48685.38--
其他(万元)--3280.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------41029.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94396.26--76255.71--
减:现金的期初余额(万元)--118377.81--118377.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------42122.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-242023-04-21
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-242023-04-21
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