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新农开发(600359)现金流量表图
新农开发(600359)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61090.8039975.4827066.6713201.5158605.92
收到的税费返还(万元)77.1770.701.70--4026.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8207.886004.11858.95486.194283.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69375.8546050.3027927.3313687.7066915.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56604.8622095.9514825.827225.0642849.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7692.245400.224391.362397.849925.64
支付的各项税费(万元)516.55341.30306.16147.56602.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9230.352673.511796.72947.212191.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74044.0030510.9821320.0710717.6855568.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4668.1515539.326607.262970.0211347.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.370.290.290.290.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)418.32418.21409.68307.5115289.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)26502.74--27678.77----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26921.4328097.2728088.74307.8015289.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11051.599376.288377.246805.3420215.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11051.599376.288377.246805.3420215.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15869.8418720.9919711.50-6497.54-4926.06
吸收投资收到的现金(万元)--------254.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25769.4710000.005000.005000.0076002.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19890.58--19890.581005.224394.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45660.0529890.5824890.586005.2280651.18
偿还债务支付的现金(万元)45598.7842598.7821598.78980.0078447.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1410.261285.361089.89695.592831.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)41.66------68.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)885.00--885.00885.00200.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47894.0444769.1423573.672560.5981478.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2233.99-14878.561316.913444.64-827.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8967.7019381.7527635.67-82.885594.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16330.7816330.7816330.7816330.7810736.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25298.4835712.5343966.4516247.9016330.78
净利润(万元)6860.02--5894.93--6353.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-875.74--4224.95--5980.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)105.08--11.94--117.92
长期待摊费用摊销(万元)--------16.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)482.50--472.82---769.34
固定资产报废损失(万元)--------23.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1404.61--1020.30--2423.81
投资损失(万元)-9571.23---6569.71---0.34
递延所得税资产减少(万元)3.05------187.55
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-18621.02--8058.69---4787.63
经营性应收项目的减少(万元)-1853.28---2026.12--2812.23
经营性应付项目的增加(万元)7411.04---7030.31---3637.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4668.15--6607.26--11347.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25298.48--43966.45--16330.78
减:现金的期初余额(万元)16330.78--16330.78--10736.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8967.70--27635.67--5594.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8643.85--89.16---2527.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.35--163.43--198.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-242023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-272023-04-292023-04-03
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