中财网 中财网股票行情
益盛药业(002566)现金流量表图
益盛药业(002566)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20148.4071794.1951901.1735142.1917160.92
收到的税费返还(万元)23.2070.3357.1541.2716.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1037.911979.801613.991117.921048.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21209.5173844.3153572.3136301.3918225.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2223.748605.666560.344450.161872.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3385.2512757.538788.245920.582883.51
支付的各项税费(万元)2376.839047.416803.884611.032342.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10063.4633559.7327264.9617984.738922.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18049.2763970.3549417.4332966.5016021.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3160.249873.964154.883334.892203.95
收回投资收到的现金(万元)16000.0045000.0045000.0045000.0011984.12
取得投资收益收到的现金(万元)299.921301.511128.751128.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--27.5259.4359.4315.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16299.9246329.0346188.1846188.1811999.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119.571364.061303.59886.09742.53
投资支付的现金(万元)5000.0050176.2245003.6745000.0012986.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--130.33------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5119.5751670.6146307.2645886.0913728.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11180.36-5341.58-119.08302.09-1729.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21000.0033300.0034800.0034800.0021500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)740.002000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21740.0035300.0034800.0034800.0021500.00
偿还债务支付的现金(万元)17000.0035500.0031000.0031000.0017500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)284.254560.784230.433905.29343.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1715.18564.18555.33481.60244.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18999.4340624.9535785.7635386.8918088.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2740.57-5324.95-985.76-586.893411.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.02--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17081.17-792.553050.053050.103886.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6355.437147.987147.987147.987147.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23436.606355.4310198.0310198.0811034.52
净利润(万元)--2893.02--1982.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--517.45--198.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--268.33--134.20--
长期待摊费用摊销(万元)--68.43--33.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.10---28.24--
固定资产报废损失(万元)--30.39--23.11--
公允价值变动损失(万元)--382.42--516.35--
财务费用(万元)--1262.18--652.65--
投资损失(万元)---1335.10---1147.15--
递延所得税资产减少(万元)---270.01---59.73--
递延所得税负债增加(万元)---43.06---67.92--
存货的减少(万元)--4302.76--1335.55--
经营性应收项目的减少(万元)---2964.61---3316.31--
经营性应付项目的增加(万元)--800.51--945.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9873.96--3334.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6355.43--10198.08--
减:现金的期初余额(万元)--7147.98--7147.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---792.55--3050.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--419.30--224.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-262025-08-222025-04-23
更新时间2026-04-272026-04-172025-10-282025-08-252025-04-25
↑返回页顶↑

转至益盛药业（002566）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。