中财网 中财网股票行情
创新新材(600361)现金流量表图
创新新材(600361)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1912657.418260835.396073347.173973311.591877903.38
收到的税费返还(万元)131.964075.363370.582354.49418.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3846.1123573.9065333.9058713.4443065.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1916635.488288484.656142051.654034379.531921387.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2044309.627996091.375999573.883937006.171879785.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34369.03119237.3570171.8759875.2530678.63
支付的各项税费(万元)23897.8768582.3046351.0834341.0114034.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10565.5346336.8029389.2019281.429541.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2113142.058230247.826145486.024050503.851934039.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-196506.5858236.83-3434.37-16124.31-12651.67
收回投资收到的现金(万元)89000.00340518.00225800.00144947.4021917.12
取得投资收益收到的现金(万元)47.76256.16180.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--236.32------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89047.76341080.00225980.82144947.4021917.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52790.06231212.60180805.4384131.9439079.23
投资支付的现金(万元)89000.00340518.00225800.00144700.0022930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141790.06571730.60406605.43228831.9462009.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52742.30-230650.60-180624.62-83884.54-40092.10
吸收投资收到的现金(万元)--163200.00148500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14700.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200430.32708601.15609580.00327268.00161200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----198333.39--26401.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)210330.321086753.48956413.39495601.39187601.85
偿还债务支付的现金(万元)107215.19635333.69531802.83223959.9445554.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8182.9856167.4950765.4041045.638807.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----31725.09--11566.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140909.99761128.13614293.32285732.7165929.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69420.33325625.35342120.07209868.68121672.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.10-791.484.98-545.78--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-179772.45152420.10158066.06109314.0568928.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)328205.39175785.29175785.29175785.29175785.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148432.94328205.39333851.36285099.35244714.12
净利润(万元)--95770.48--50800.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2076.47--982.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---430.00---7.87--
固定资产报废损失(万元)--42867.51--20871.37--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--36404.57--18362.07--
投资损失(万元)--3878.01--631.97--
递延所得税资产减少(万元)---3286.62---6399.87--
递延所得税负债增加(万元)--932.44--5034.08--
存货的减少(万元)---53498.60---77173.16--
经营性应收项目的减少(万元)---5915.32---29622.15--
经营性应付项目的增加(万元)---64780.00---633.59--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--328205.39--285099.35--
减:现金的期初余额(万元)--175785.29--175785.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302023-04-27
↑返回页顶↑

转至创新新材（600361）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。