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极米科技(688696)现金流量表图
极米科技(688696)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359947.53248433.68166350.5887319.86380866.26
收到的税费返还(万元)4006.893982.912769.971884.2521802.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11409.218282.566400.752438.0917195.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)375363.63260699.15175521.3091642.20419864.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263693.69219257.70154495.2981380.36255780.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57657.2441119.0229110.3011872.3461365.26
支付的各项税费(万元)12067.588123.915711.633155.1912905.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51453.9342928.1830233.1210243.8366788.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)384872.44311428.81219550.34106651.72396840.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9508.81-50729.66-44029.05-15009.5123024.14
收回投资收到的现金(万元)324169.86228152.49145152.4995052.49189782.46
取得投资收益收到的现金(万元)4756.461175.81695.50440.681539.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.3998.2428.714.8325.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12000.0012000.0012000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)329040.71241426.53157876.70107498.00191347.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19952.8110527.227598.832611.647132.38
投资支付的现金(万元)377191.67234015.98144411.6799000.00191765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.0010000.0010000.00100100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)397144.48254543.19162010.50111611.64298997.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68103.77-13116.66-4133.80-4113.64-107649.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91820.4790087.5557167.7230015.7247133.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27754.49------9432.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119574.9790087.5557167.7230015.7256566.53
偿还债务支付的现金(万元)60210.7147070.1322380.2621637.1251322.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)387.09705.69431.40349.812457.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32101.8114425.2613854.051495.7234876.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92699.6162201.0736665.7023482.6488657.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26875.3527886.4920502.026533.07-32090.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-314.87-18.26186.2195.19232.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51052.09-35978.09-27474.62-12494.89-116484.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97132.4997132.4997132.4997132.49213616.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46080.3961154.4069657.8784637.5997132.49
净利润(万元)14181.56--8841.99--11986.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1812.95--1439.42--1843.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1183.25--447.36--1808.46
长期待摊费用摊销(万元)----1735.28--4010.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.10------5.23
固定资产报废损失(万元)6463.23--34.25--66.53
公允价值变动损失(万元)-956.40---543.81---1075.44
财务费用(万元)-5183.31---1787.98---2439.56
投资损失(万元)-278.01---105.89---161.45
递延所得税资产减少(万元)-33.44---50.46---3128.80
递延所得税负债增加(万元)-271.81---132.48---410.11
存货的减少(万元)-338.95---22709.83--19026.38
经营性应收项目的减少(万元)-21111.09---15346.43---8165.30
经营性应付项目的增加(万元)-17425.39---16699.45---3506.85
其他(万元)4599.98--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9508.81---44029.05--23024.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46080.39--69657.87--97132.49
减:现金的期初余额(万元)97132.49--97132.49--213616.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-51052.09---27474.62---116484.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)733.45--151.07--346.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1654.15--549.54--2398.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-282025-04-292025-04-21
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-292025-04-292025-04-22
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