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极米科技(688696)现金流量表图
极米科技(688696)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166350.5887319.86380866.26260540.61186115.98
收到的税费返还(万元)2769.971884.2521802.8117078.0612345.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6400.752438.0917195.5113507.8211292.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175521.3091642.20419864.58291126.49209754.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154495.2981380.36255780.82183030.60129287.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29110.3011872.3461365.2646160.2832900.70
支付的各项税费(万元)5711.633155.1912905.568667.736388.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30233.1210243.8366788.8148054.1724086.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219550.34106651.72396840.45285912.79192662.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44029.05-15009.5123024.145213.7017091.45
收回投资收到的现金(万元)145152.4995052.49189782.46151765.0086765.00
取得投资收益收到的现金(万元)695.50440.681539.601655.671079.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.714.8325.692.722.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12000.0012000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157876.70107498.00191347.75153423.3987847.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7598.832611.647132.385218.703377.11
投资支付的现金(万元)144411.6799000.00191765.00149765.0084765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.00100100.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162010.50111611.64298997.38154983.7088142.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4133.80-4113.64-107649.63-1560.31-294.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57167.7230015.7247133.8742287.1731418.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9432.66----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57167.7230015.7256566.5351719.8331418.00
偿还债务支付的现金(万元)22380.2621637.1251322.7746817.9729264.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)431.40349.812457.622475.65358.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13854.051495.7234876.96--17299.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36665.7023482.6488657.3567204.2346923.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20502.026533.07-32090.82-15484.40-15505.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)186.2195.19232.09-185.23-98.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27474.62-12494.89-116484.23-12016.241192.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97132.4997132.49213616.72213616.72213616.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69657.8784637.5997132.49201600.48214809.48
净利润(万元)8841.99--11986.29--384.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1439.42--1843.73--1411.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)447.36--1808.46--650.04
长期待摊费用摊销(万元)1735.28--4010.70--1868.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----5.23----
固定资产报废损失(万元)34.25--66.53--21.50
公允价值变动损失(万元)-543.81---1075.44---546.22
财务费用(万元)-1787.98---2439.56---1053.07
投资损失(万元)-105.89---161.45---69.96
递延所得税资产减少(万元)-50.46---3128.80---1565.90
递延所得税负债增加(万元)-132.48---410.11---210.66
存货的减少(万元)-22709.83--19026.38--15550.89
经营性应收项目的减少(万元)-15346.43---8165.30--1617.41
经营性应付项目的增加(万元)-16699.45---3506.85---3141.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-44029.05--23024.14--17091.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69657.87--97132.49--214809.48
减:现金的期初余额(万元)97132.49--213616.72--213616.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27474.62---116484.23--1192.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)151.07--346.64--79.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)549.54--2398.67--1253.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-222024-10-312024-08-30
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