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青云科技-U(688316)现金流量表图
青云科技-U(688316)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6325.2840795.4325935.5614816.097819.61
收到的税费返还(万元)298.97359.44280.16135.45135.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4920.3022024.319362.441361.81139.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11544.5563179.1735578.1716313.358094.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2450.1728409.4915804.039487.764248.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4705.6521485.9217073.5711280.945777.53
支付的各项税费(万元)383.14496.07300.12151.53103.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3470.0323834.6510637.862305.821806.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11008.9974226.1443815.5723226.0511936.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)535.55-11046.97-8237.40-6912.70-3842.13
收回投资收到的现金(万元)7160.0022660.0014500.009000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)52.61207.79143.2198.0551.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.3042.8738.9428.179.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----15.0015.0015.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7213.9122925.6614697.159141.225075.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--611.23507.43426.22301.65
投资支付的现金(万元)7160.0022994.6415834.648040.004040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7160.0023605.8816342.078466.224341.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)53.91-680.21-1644.92675.00734.15
吸收投资收到的现金(万元)--1031.341031.341031.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13440.0029830.0015830.0013671.014846.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----73.9574.1720.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14940.0030935.2916935.2914776.524866.93
偿还债务支付的现金(万元)13686.0726343.8513666.6711791.113175.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)219.55555.11307.55267.38142.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----565.07500.00205.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14067.9927650.4014539.2912558.493522.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)872.013284.892396.002218.031344.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.4628.0150.0157.23-20.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1461.01-8414.28-7436.31-3962.44-1784.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9936.9818351.2618351.2618351.2618351.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11397.999936.9810914.9614388.8216566.30
净利润(万元)---17034.31---8221.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.71--20.24--
长期待摊费用摊销(万元)------199.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---114.81--62.40--
固定资产报废损失(万元)--3753.73------
公允价值变动损失(万元)---181.03---70.91--
财务费用(万元)--572.70--326.72--
投资损失(万元)--107.83---63.94--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--140.55--2.48--
经营性应收项目的减少(万元)---16681.08---3669.49--
经营性应付项目的增加(万元)--14488.93--803.19--
其他(万元)--949.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6912.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9936.98--14388.82--
减:现金的期初余额(万元)--18351.26--18351.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3962.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------403.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------404.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-152023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-152023-04-26
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