中财网 中财网股票行情
德力股份(002571)现金流量表图
德力股份(002571)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132369.8992644.0559212.3428446.92105395.43
收到的税费返还(万元)1458.991458.991458.9912.472092.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2391.421839.29846.09348.442037.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136220.3195942.3361517.4228807.82109525.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88574.4762438.3141445.9820023.6474728.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22128.8317789.2311011.174801.7622616.18
支付的各项税费(万元)4258.493142.602243.281130.402583.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7424.693690.562685.791238.524258.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122386.4987060.7057386.2227194.32104186.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13833.828881.634131.211613.515338.54
收回投资收到的现金(万元)--------1714.94
取得投资收益收到的现金(万元)1595.191589.851589.851200.002267.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.620.65----8.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)720.00360.00360.00--1077.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2324.811950.501949.851200.005068.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39169.4328934.5411853.618062.6832225.90
投资支付的现金(万元)187.14187.14187.14--222.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)720.00720.00720.00360.001077.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40076.5729841.6812760.758422.6833525.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37751.76-27891.17-10810.89-7222.68-28457.63
吸收投资收到的现金(万元)21.1021.1021.106.403.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)21.1021.1021.106.403.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92962.5480371.0454778.0028950.0053807.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1527.501496.62808.26516.6614115.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94511.1481888.7655607.3629473.0667926.18
偿还债务支付的现金(万元)53071.5237400.9629754.9919807.3630367.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4915.783155.512193.711080.124338.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10161.4810556.258598.063048.6312312.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68148.7751112.7140546.7623936.1047018.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26362.3730776.0415060.605536.9520907.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)378.64160.6971.70-38.72-159.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2823.0611927.198452.62-110.94-2371.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5352.755352.755352.755352.757723.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8175.8117279.9413805.365241.805352.75
净利润(万元)-10929.76---6342.01---11467.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5149.33--2545.97--6957.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)273.25--132.16--272.77
长期待摊费用摊销(万元)225.45--109.08--180.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.23-------7.82
固定资产报废损失(万元)196.37--------
公允价值变动损失(万元)-55.92------2360.16
财务费用(万元)7102.96--4449.01--3661.08
投资损失(万元)-888.57---1619.88--1389.44
递延所得税资产减少(万元)115.39--46.59--117.06
递延所得税负债增加(万元)0.86---5.97----
存货的减少(万元)676.70--826.81---12457.63
经营性应收项目的减少(万元)-6350.64---2449.75---4051.76
经营性应付项目的增加(万元)7480.16--1066.90--8890.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13833.82--4131.21--5338.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8175.81--13805.36--5352.75
减:现金的期初余额(万元)5352.75--5352.75--7723.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2823.06--8452.62---2371.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)46.72--23.87--82.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-272023-08-232023-04-262023-04-18
更新时间2024-04-152023-10-282023-08-232023-04-262023-04-18
返回页顶

转至德力股份(002571)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。