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红星发展(600367)现金流量表图
红星发展(600367)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38085.82170142.16118963.8379169.8838722.61
收到的税费返还(万元)824.671302.591024.26573.35366.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)881.234911.214402.342798.831277.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39791.71176355.96124390.4382542.0640366.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20842.44100097.7675355.9945323.6823637.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10311.4434850.3025188.9917560.7910058.34
支付的各项税费(万元)2676.3514892.6410434.007447.784878.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)966.566128.923154.542226.82980.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34796.78155969.61114133.5272559.0739554.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4994.9320386.3510256.919982.99811.99
收回投资收到的现金(万元)--4385.674385.674385.67--
取得投资收益收到的现金(万元)--172.6898.3693.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.113449.133611.558.891.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2079.552042.05--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.1112007.4710175.126529.731.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1857.438224.335495.764438.653604.04
投资支付的现金(万元)0.004090.676190.674090.674090.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6857.4319315.0011686.438529.327694.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6856.32-7307.53-1511.31-1999.58-7693.63
吸收投资收到的现金(万元)--58292.861488.001488.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1488.001488.001488.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.0011564.389964.381464.381464.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)371.7469857.2411452.382952.381464.38
偿还债务支付的现金(万元)800.0024684.387824.38510.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)84.083129.202933.012765.98220.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0029.2529.2529.2529.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----22.4013.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)899.4838550.5610779.803289.49220.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-527.7431306.68672.59-337.111244.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.4665.61253.37162.00-140.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2352.6744451.129671.567808.30-5777.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88298.0343846.9143846.9143846.9143846.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85945.3688298.0353518.4851655.2238069.54
净利润(万元)--4390.70--835.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------900.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--401.76--193.90--
长期待摊费用摊销(万元)------148.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3309.74---2.53--
固定资产报废损失(万元)--15327.13--1.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1044.92--463.56--
投资损失(万元)---20.92---20.92--
递延所得税资产减少(万元)---760.29---259.53--
递延所得税负债增加(万元)--50.58---41.92--
存货的减少(万元)--12499.46--4343.54--
经营性应收项目的减少(万元)--7071.72---8131.86--
经营性应付项目的增加(万元)---19676.28--3260.37--
其他(万元)--57.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9982.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88298.03--51655.22--
减:现金的期初余额(万元)--43846.91--43846.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7808.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------198.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------36.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-272023-04-29
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