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汇通集团(603176)现金流量表图
汇通集团(603176)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109084.6758765.89324122.74233479.64138196.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)789.64693.242588.775265.164344.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109874.3159459.13326711.50238744.79142540.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88791.8966450.08284442.49205805.45122877.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6089.253938.1612220.479579.246536.30
支付的各项税费(万元)11405.033721.9416968.4413698.2410748.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2730.991485.885981.934243.002346.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109017.1775596.07319613.33233325.93142508.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)857.14-16136.947098.185418.8631.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.000.94310.40203.64157.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.902.9056.1050.1238.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)315.15------4334.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)344.06298.9911164.086737.464531.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6746.184151.8724416.1722627.1621838.04
投资支付的现金(万元)8980.008980.008759.008759.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)584.15------14398.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16310.3413427.0254160.5945933.5741236.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15966.28-13128.03-42996.51-39196.11-36705.33
吸收投资收到的现金(万元)2832.912832.911469.251469.251469.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1469.251469.251469.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50499.5541355.55129742.25108088.2586908.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)864.16------200.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54196.6244938.46140411.46109757.5688577.42
偿还债务支付的现金(万元)25441.757998.2595785.0071065.0046749.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3726.542025.958937.416871.853734.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1002.90------1336.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30171.1811027.09110058.9680273.3951820.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24025.4333911.3630352.5029484.1636757.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.752.66-7.52-20.06-18.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8922.044649.05-5553.35-4313.1665.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82146.1382146.1387699.4787699.4787699.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91068.1786795.1882146.1383386.3187765.24
净利润(万元)2507.37--6843.44--3500.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1051.23------628.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4150.84--3638.25--1814.45
长期待摊费用摊销(万元)42.53--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)34.51---61.79---32.43
固定资产报废损失(万元)-1.44--1561.05--793.73
公允价值变动损失(万元)-135.53---197.84----
财务费用(万元)4680.51--7534.86--3783.35
投资损失(万元)2484.57--5882.34--2921.47
递延所得税资产减少(万元)-2204.72---3895.36---1738.01
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-302.02--1712.44---199.53
经营性应收项目的减少(万元)-6425.92---32721.12---22610.22
经营性应付项目的增加(万元)-13454.51--1258.93--4935.20
其他(万元)-----535.18---248.96
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)857.14------31.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)91068.17--82146.13--87765.24
减:现金的期初余额(万元)82146.13--87699.47--87699.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8922.04------65.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7304.77------6437.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------5.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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