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汇通集团(603176)现金流量表图
汇通集团(603176)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72241.75261678.90186818.88122167.4144478.30
收到的税费返还(万元)--7.617.617.61--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)203.211518.251194.74890.54807.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72444.96263204.75188021.23123065.5545285.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71449.44211723.17155645.26102887.5948236.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2790.1111864.458900.616261.763083.52
支付的各项税费(万元)4942.9012055.689735.407519.601472.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1384.647248.646889.522304.911581.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80567.09242891.94181170.78118973.8654374.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8122.1320312.816850.444091.69-9088.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)28.77120.4080.2479.960.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.52149.4267.479.474.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2205.006177.23210.00140.0070.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2236.296447.05357.71229.4374.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10548.3452287.9644690.5630956.8023540.26
投资支付的现金(万元)--14750.2414750.2414750.2413525.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12205.006177.235107.23140.0070.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22753.3473215.4364548.0345847.0437135.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20517.05-66768.38-64190.32-45617.61-37060.59
吸收投资收到的现金(万元)--2183.291490.83582.59582.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2183.291490.83582.59582.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68168.11122533.5993061.6157085.8129771.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00320.37320.37320.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69168.11125037.2594872.8157988.7730354.18
偿还债务支付的现金(万元)27941.0098733.6265823.6237105.3411145.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1859.798218.486404.054487.331731.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1300.1516499.0799.0499.0449.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31100.93123451.1772326.7141691.7012926.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38067.181586.0822546.1016297.0717427.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.4010.3512.4621.271.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9429.39-44859.13-34781.32-25207.59-28720.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87699.47132558.60132558.60132558.60132558.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97128.8687699.4797777.28107351.01103838.25
净利润(万元)--5487.47--3195.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1892.94--1213.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3031.24--1219.79--
长期待摊费用摊销(万元)--23.03--8.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.23---6.03--
固定资产报废损失(万元)--0.15------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7308.68--3393.14--
投资损失(万元)--8376.99--3943.04--
递延所得税资产减少(万元)---2504.46---1296.75--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1173.75--1002.33--
经营性应收项目的减少(万元)---13935.13---14306.32--
经营性应付项目的增加(万元)---806.83--677.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20312.81--4091.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87699.47--107351.01--
减:现金的期初余额(万元)--132558.60--132558.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44859.13---25207.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8333.16--4016.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.68--5.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-292023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-26
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