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ST天喻(300205)现金流量表图
ST天喻(300205)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130754.7383537.3238713.92202168.71139418.23
收到的税费返还(万元)2128.231388.91524.512596.501828.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14990.1214127.60477.2411141.115417.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)147873.0899053.8439715.67215906.32146664.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113848.5957035.3230738.64138553.21104574.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27623.4418371.9210589.1426222.9619297.93
支付的各项税费(万元)4090.822718.081303.862784.571401.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22957.6317284.953635.5238123.8621383.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)168520.4895410.2846267.15205684.59146656.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20647.403643.56-6551.4810221.737.50
收回投资收到的现金(万元)------12000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)70.0070.0020.00546.06399.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.946.685.544.232.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2000.002000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------47958.6847958.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)85.9476.6825.5462508.9750361.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5022.234033.151527.8524724.7120014.23
投资支付的现金(万元)1235.0010.00--300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)6951.214043.151527.8525024.7120314.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6865.26-3966.48-1502.3137484.2630047.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38204.8316224.8311004.8341810.3037470.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)38204.8316224.8311004.8341810.3037470.30
偿还债务支付的现金(万元)24620.0014620.006400.0045697.4138327.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3303.912965.71669.182569.401826.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--134.3536.30276.50153.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)28107.4617720.067105.4848543.3240307.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10097.37-1495.233899.35-6733.02-2836.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.5596.89-106.58178.34316.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-17299.75-1721.26-4261.0241151.3127534.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79513.5779513.5779513.5738362.2638362.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)62213.8277792.3175252.5579513.5765896.30
净利润(万元)--3028.54--8641.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2678.58--6541.06--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--702.29--779.27--
长期待摊费用摊销(万元)--179.66--425.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---25.16--
固定资产报废损失(万元)--8.19--118.05--
公允价值变动损失(万元)--43.33--79.51--
财务费用(万元)--1402.57--3019.29--
投资损失(万元)---460.63---1842.74--
递延所得税资产减少(万元)---195.23--1249.75--
递延所得税负债增加(万元)---12.78--193.52--
存货的减少(万元)--4015.67--1155.02--
经营性应收项目的减少(万元)---13745.12---29900.99--
经营性应付项目的增加(万元)--3966.41--16906.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3643.56--10221.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77792.31--79513.57--
减:现金的期初余额(万元)--79513.57--38362.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1721.26--41151.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--129.38--249.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-292023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-262023-03-03
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