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欣旺达(300207)现金流量表图
欣旺达(300207)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1149844.064836015.683488226.342311537.171298815.14
收到的税费返还(万元)10281.0799100.1067024.5733801.102792.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30209.95175776.36111792.2044517.6317846.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1190335.085110892.143667043.112389855.911319453.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)873599.513873833.432772027.751894302.591083590.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179969.45669233.91495762.20348714.41156326.36
支付的各项税费(万元)37748.94112290.7086671.1843940.4924295.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28431.5393714.2881065.5956085.5728843.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1119749.434749072.333435526.722343043.051293056.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70585.65361819.81231516.3946812.8526397.19
收回投资收到的现金(万元)61481.00494810.39332110.39211316.4811000.00
取得投资收益收到的现金(万元)489.332242.54909.46693.88465.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.9311695.179869.769595.089337.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--9.60------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22085.933776.3310430.55----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84215.18512534.03353320.17221605.4320802.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)194818.09589608.30422821.60321874.81195459.69
投资支付的现金(万元)107090.37453025.35381462.73179889.8157312.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2147.57------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21938.703886.70930.73500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323847.151048667.92806972.63502264.62252772.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-239631.97-536133.90-453652.46-280659.19-231969.62
吸收投资收到的现金(万元)115.61235872.62234705.00234705.0056664.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)115.61235872.62234705.00234705.0056664.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)382441.101623871.441261760.88954342.15597241.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37639.92201117.26133013.82109696.9283833.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)420196.642060861.311629479.711298744.07737739.42
偿还债务支付的现金(万元)340024.681161101.30867076.84489162.00210427.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14097.5183268.8261729.9539047.2213789.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3162.84178.27178.27178.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70866.53388971.31208145.31175544.8560291.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)424988.721633341.431136952.10703754.07284508.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4792.09427519.88492527.61594990.00453230.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2952.703893.296702.307370.43-6454.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-176791.11257099.09277093.84368514.09241204.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1366874.431109775.341109775.341109775.341109775.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1190083.311366874.431386869.171478289.431350979.70
净利润(万元)--33074.62--16408.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64186.21--40747.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4705.47--2188.42--
长期待摊费用摊销(万元)--47807.25--20657.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6024.36--3426.24--
固定资产报废损失(万元)--1882.32--994.29--
公允价值变动损失(万元)---1447.64--2402.51--
财务费用(万元)--73287.74--35039.10--
投资损失(万元)--7790.81--2789.38--
递延所得税资产减少(万元)---59672.54---20898.78--
递延所得税负债增加(万元)--30989.30--2170.40--
存货的减少(万元)--220099.44--105524.65--
经营性应收项目的减少(万元)--118686.94--109628.28--
经营性应付项目的增加(万元)---385730.42---372374.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--361819.81--46812.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1366874.43--1478289.43--
减:现金的期初余额(万元)--1109775.34--1109775.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--257099.09--368514.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30308.26--11499.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-102023-10-262023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-112023-10-262023-08-292023-04-27
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