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中航机载(600372)现金流量表图
中航机载(600372)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1480391.181091708.32564615.262086005.291369315.06
收到的税费返还(万元)1135.49411.33329.131937.983063.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100962.0370813.1719279.42187436.8868605.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1582488.701162932.82584223.812275380.151440984.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)963798.20664289.70268916.651415112.401067367.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)524826.05349949.86192157.16753985.54507498.30
支付的各项税费(万元)115707.9078111.1542727.03150498.21111905.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)115851.5676615.3643702.08154655.41119337.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1720183.701168966.07547502.922474251.561806108.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-137695.01-6033.2636720.89-198871.41-365124.38
收回投资收到的现金(万元)--------1911.13
取得投资收益收到的现金(万元)7089.156642.27327.982062.503873.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4655.43543.55458.706433.08648.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5595.14--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2768.79----183511.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14513.3749890.43954.79197602.18151093.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113723.9975917.2129438.10199805.42106249.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16219.25----86679.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129943.24106141.7129438.10286484.78228192.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115429.87-56251.28-28483.32-88882.60-77098.62
吸收投资收到的现金(万元)--99.9299.92----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--99.92------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)889579.69580849.08217568.55887903.06564740.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14408.23----52224.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)903987.92598755.55217668.47940127.92576306.91
偿还债务支付的现金(万元)777986.49586624.69305546.44508466.31320374.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68231.8560552.966336.6890874.3680674.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12304.18----1594.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38010.79----37256.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)884229.14674909.62312667.81636597.60408628.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19758.78-76154.07-94999.34303530.32167678.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)303.57309.31118.89634.74529.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-233062.52-138129.30-86642.8816411.05-274015.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1258267.751213693.421260744.271197282.371164782.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1025205.231075564.121174101.391213693.42890767.35
净利润(万元)--73200.67--119358.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------17355.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9569.10--19958.48--
长期待摊费用摊销(万元)------894.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.43--32.49--
固定资产报废损失(万元)--66844.27--852.59--
公允价值变动损失(万元)---16.86--5.81--
财务费用(万元)--13326.21--27062.33--
投资损失(万元)---6976.43---13400.62--
递延所得税资产减少(万元)---2322.45---7879.25--
递延所得税负债增加(万元)---233.26--1381.56--
存货的减少(万元)---136454.29---184845.23--
经营性应收项目的减少(万元)--9649.14---200719.12--
经营性应付项目的增加(万元)---63798.07---39411.00--
其他(万元)--8198.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------198871.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1075564.12--1213693.42--
减:现金的期初余额(万元)--1213693.42--1197282.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------16411.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------28384.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3343.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-312024-10-30
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