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中航机载(600372)现金流量表图
中航机载(600372)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2331165.781410282.58975971.33138006.70774563.48
收到的税费返还(万元)9654.0610303.548715.221466.047407.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)162320.4572613.4441517.467054.3455385.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2503140.291493199.561026204.01146527.08837356.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1516977.531107968.50758382.17133587.48501257.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)744780.10487458.46324127.8271460.51294274.30
支付的各项税费(万元)147408.29114887.0179782.9514921.4026365.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)195700.18147402.93102180.7023971.1394825.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2604866.091857716.891264473.64243940.52916722.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-101725.80-364517.33-238269.63-97413.44-79366.53
收回投资收到的现金(万元)--------212.35
取得投资收益收到的现金(万元)2741.11757.561925.66--868.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1819.211738.911620.0110.1447.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)74877.87248394.6078135.72----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79438.19250891.0781681.3910.141128.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)143543.77119288.2083891.8513295.7450718.77
投资支付的现金(万元)6073.20------943.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58001.8469923.0360396.26----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207618.81189211.24144288.1113295.7451662.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128180.6261679.83-62606.72-13285.60-50533.89
吸收投资收到的现金(万元)548930.00550436.81544930.00--1000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)52130.00--48130.00--1000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)832361.88700966.99536130.77153701.81444080.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120514.5327292.336918.3438025.8927735.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1501806.411278696.131087979.12191727.70472815.72
偿还债务支付的现金(万元)853717.01503022.69469131.45136675.00361448.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89271.8579269.2815961.514732.9041605.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3603.981497.001497.00--971.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91679.1858400.643039.6938363.8814873.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1034668.04640692.60488132.65179771.78417927.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)467138.37638003.52599846.4711955.9254888.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)363.00184.25304.44-9.9129.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)237594.95335350.27299274.56-98753.03-74981.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)959687.41889591.13973687.41319321.64394025.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1197282.371224941.401272961.97220568.61319043.33
净利润(万元)214908.95--122600.38--90190.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16574.07--1408.76--14885.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)21817.75--12189.76--12317.64
长期待摊费用摊销(万元)1526.42--333.04--287.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)90.62--4.63---256.62
固定资产报废损失(万元)613.09---1.84--190.77
公允价值变动损失(万元)71.23--44.44----
财务费用(万元)28033.26--6080.88--17965.60
投资损失(万元)-15290.30---4763.72---2887.81
递延所得税资产减少(万元)-3234.49---281.25---2974.91
递延所得税负债增加(万元)1476.95--2717.56--168.15
存货的减少(万元)-93909.17---11156.91---103153.88
经营性应收项目的减少(万元)-549304.38---308713.75---196276.77
经营性应付项目的增加(万元)126598.97---141232.77--31630.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-101725.80---238269.63---79366.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1197282.37--1272961.97--319043.33
减:现金的期初余额(万元)959687.41--973687.41--394025.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)237594.95--299274.56---74981.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5943.85--7614.92--6747.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3431.75--1940.22--558.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-242023-08-232023-04-292023-03-17
更新时间2024-03-182023-10-262023-08-232023-04-292023-03-17
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