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华鼎股份(601113)现金流量表图
华鼎股份(601113)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)832859.23501376.18326324.60140887.86636308.96
收到的税费返还(万元)6216.764554.132836.582169.0019392.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13503.955203.433418.851023.1027145.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)852579.95511133.74332580.02144079.96682846.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)665096.38359838.57239733.33111576.54543147.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56289.7140950.3227880.5812114.7253844.33
支付的各项税费(万元)12318.6411716.756588.912366.038989.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41099.3428914.5518502.227592.5949173.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)774804.07441420.18292705.04133649.89655154.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77775.8869713.5639874.9810430.0727692.77
收回投资收到的现金(万元)35550.2324406.8021406.8020000.00213963.19
取得投资收益收到的现金(万元)76.07285.1244.9824.001126.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15830.2312983.91298.9012.70136.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1500.008630.385130.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62957.0839175.8330381.0625167.08215226.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8886.568301.883254.441470.9213639.72
投资支付的现金(万元)19000.0019000.005000.0010087.47217600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------36122.53--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3576.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44156.5627301.888254.4447680.92234815.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18800.5211873.9522126.62-22513.85-19589.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57001.0056791.0056791.0047600.0053282.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------63548.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57001.0056791.0056791.0047600.00116831.32
偿还债务支付的现金(万元)53806.0048691.0039791.0021191.00120068.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3696.592387.891374.03583.853469.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--50112.9749054.82918.605043.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108570.15101191.8690219.8522693.44128581.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51569.15-44400.86-33428.8524906.56-11750.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-246.73-1603.91-703.10-985.134383.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44760.5235582.7427869.6511837.64736.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66294.9866294.9866294.9861204.7960468.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111055.50101877.7294164.6373042.4461204.79
净利润(万元)14304.75--8415.71--36265.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----434.75--12678.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2513.79--1273.79--2340.60
长期待摊费用摊销(万元)----168.71--215.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.07---16.34---104.27
固定资产报废损失(万元)25401.05--6.77--0.63
公允价值变动损失(万元)-18.41---18.35--713.27
财务费用(万元)2567.95--1822.40---1415.22
投资损失(万元)-46.84---128.20--149.74
递延所得税资产减少(万元)1696.29--284.34---721.37
递延所得税负债增加(万元)-187.50---169.67--1846.71
存货的减少(万元)23021.00--11009.03---6199.50
经营性应收项目的减少(万元)-30144.55---7251.19--7302.17
经营性应付项目的增加(万元)29060.80--7758.74--11903.13
其他(万元)-106.60--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----39874.98--27692.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)111055.50--94164.63--61204.79
减:现金的期初余额(万元)66294.98--66294.98--60468.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----27869.65--736.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1501.40---46744.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1636.93--3356.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-272023-08-302023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-252023-10-272023-08-302023-04-292023-04-28
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