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海能达(002583)现金流量表图
海能达(002583)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)405101.37242154.62120689.74558361.58396217.02
收到的税费返还(万元)9309.346388.585021.055365.6515530.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12108.219144.24209.5514723.008110.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)426518.92257687.44125920.34578450.24419857.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163712.48126780.0651422.14281693.64220677.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111904.8565318.2032327.47148519.32109455.81
支付的各项税费(万元)22295.6713980.1112789.1114464.2920810.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105165.7540439.7021386.9971446.0054414.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)403078.75246518.07117925.71516123.26405358.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23440.1711169.377994.6362326.9814499.14
收回投资收到的现金(万元)------6100.076050.07
取得投资收益收到的现金(万元)160.00160.00--320.00320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1861.861723.84156.291544.10947.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------95533.8795533.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2021.861883.84156.29103498.03102851.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25086.4616365.887272.1543941.1728023.99
投资支付的现金(万元)1056.28146.30--3000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------819.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)26142.7416512.197272.1546941.1731843.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24120.88-14628.35-7115.8656556.8671007.80
吸收投资收到的现金(万元)0.110.110.110.01--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)38481.28--------
取得借款收到的现金(万元)252739.65170173.33101512.25324669.28290940.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11491.956110.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)291221.04208654.72113004.30330779.35290940.93
偿还债务支付的现金(万元)243227.51168238.9563246.97478598.27403316.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7623.666096.311995.0315354.1612322.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10825.559327.401088.9519788.144632.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)288676.73210662.6766330.95513740.57420271.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2544.32-2007.9546673.36-182961.22-129330.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7283.9412122.58-2047.958475.10-306.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)9147.556655.6545504.18-55602.27-44130.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36540.3836540.3836540.3892142.6492142.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)45687.9243196.0282044.5536540.3848012.30
净利润(万元)--7635.70--40705.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6271.25--20677.17--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--15497.74--34811.37--
长期待摊费用摊销(万元)--1346.59--2466.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.83---107.29--
固定资产报废损失(万元)---72.35--229.48--
公允价值变动损失(万元)--20.90------
财务费用(万元)--685.74--12379.54--
投资损失(万元)---188.29---28292.41--
递延所得税资产减少(万元)---3738.42---9918.91--
递延所得税负债增加(万元)---41.52--90.98--
存货的减少(万元)---11685.30--2018.89--
经营性应收项目的减少(万元)--21712.79--2698.12--
经营性应付项目的增加(万元)---33518.02---31030.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11169.37--62326.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43196.02--36540.38--
减:现金的期初余额(万元)--36540.38--92142.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6655.65---55602.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1770.25--3317.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-072023-04-292023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-072023-04-292023-04-032022-10-29
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