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健康元(600380)现金流量表图
健康元(600380)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1351023.08890633.36436109.621861554.631370580.73
收到的税费返还(万元)14149.089073.844043.9724789.6221926.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62095.5938917.9920282.9068364.5753618.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1427267.74938625.19460436.491954708.821446125.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)457314.16300850.80156346.34572869.70418021.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)176467.16128096.2482033.72226061.25179722.14
支付的各项税费(万元)141615.37101691.0254119.13166838.93129318.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)405885.88282266.36143128.83591168.43458163.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1181282.56812904.42435628.011556938.311185225.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)245985.17125720.7724808.48397770.51260899.25
收回投资收到的现金(万元)39034.4537433.467003.1327099.7821697.10
取得投资收益收到的现金(万元)7012.452668.292624.4614435.8812190.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)804.2433.588.87309.68130.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29772.5229760.511356.391335.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)76610.1469907.8639396.9643201.7335354.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75322.8854142.1324467.50114783.2397598.00
投资支付的现金(万元)43913.6142919.41618.3841618.383799.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2246.201246.20----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--21526.1420216.02112016.8522649.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)144185.44120833.8846548.09268418.45124047.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67575.30-50926.02-7151.13-225216.72-88692.92
吸收投资收到的现金(万元)1805.68670.00--74667.3971936.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)670.00670.00--4559.59--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)334717.02227254.97124952.59533951.71529702.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.00--38106.6330395.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)338522.70229924.97124952.59646725.73632034.66
偿还债务支付的现金(万元)259235.24143527.3371507.50371879.78350408.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)157016.69111915.624115.62135099.47131411.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)112076.1388191.3535.9396195.12131411.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--64925.6661193.9183134.2262830.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)537287.80320368.61136817.02590113.46544650.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-198765.10-90443.64-11864.4456612.2787384.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7199.128269.17-4777.3918928.6922724.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-13156.11-7379.731015.52248094.75282314.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1417846.571417846.571417846.571169751.811169751.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1404690.461410466.841418862.091417846.571452066.71
净利润(万元)--162757.03--289409.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3017.16--14262.79--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--23437.64--19011.02--
长期待摊费用摊销(万元)--5211.17--5805.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.24--70.54--
固定资产报废损失(万元)--74.68--1652.46--
公允价值变动损失(万元)--3931.49--7626.30--
财务费用(万元)--2937.99--2861.20--
投资损失(万元)---5685.40---5597.31--
递延所得税资产减少(万元)--1902.23--1851.95--
递延所得税负债增加(万元)--137.42--5364.37--
存货的减少(万元)-------60473.23--
经营性应收项目的减少(万元)--81411.29--238094.11--
经营性应付项目的增加(万元)---163385.83---192453.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--125720.77--397770.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1410466.84--1417846.57--
减:现金的期初余额(万元)--1417846.57--1169751.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7379.73--248094.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2220.94--412.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1582.01--3236.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-252023-04-112022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-252023-04-112022-10-26
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