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三星医疗(601567)现金流量表图
三星医疗(601567)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)791916.06489261.67231529.60874985.73576629.96
收到的税费返还(万元)19475.029384.074201.6814536.3315786.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3107.911680.88--8477.756724.43
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38739.3721021.4419302.5120424.1023300.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)853238.35521348.07255033.78918423.91622440.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)482386.50293955.05131045.05501139.59353873.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132537.9887078.3942270.03134101.0192608.34
支付的各项税费(万元)64822.3240125.8919052.7560562.2050900.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)144125.8782359.4338022.87100362.62102735.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)823872.66503518.76230390.69796165.42600118.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29365.6917829.3124643.09122258.4822322.38
收回投资收到的现金(万元)31191.8921325.6810755.36131630.5772954.57
取得投资收益收到的现金(万元)5423.764107.17--8413.444586.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.4916.66--25.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)36632.1525449.5110755.36140069.0177541.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35674.1021160.118761.6240388.2628421.58
投资支付的现金(万元)12592.125221.50--67594.6116920.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)28633.6128633.61--49167.1049167.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)76899.8355015.218761.62157149.9694509.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40267.68-29565.701993.74-17080.95-16968.09
吸收投资收到的现金(万元)2955.002677.002576.0012626.075762.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2955.002677.00--3759.63--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124252.7161279.2522279.25269848.50240345.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53232.3626047.9410121.898541.6884736.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)180440.0790004.1934977.14291016.26330844.43
偿还债务支付的现金(万元)179048.2491309.8331309.83357608.75272625.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52384.3951887.97746.5349894.2250411.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------332.74--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42160.3521784.3712032.215782.2086557.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)273592.98164982.1744088.58413285.16409594.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93152.91-74977.98-9111.44-122268.90-78749.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2432.72-1047.71-324.71-200.94292.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-106487.62-87762.0817200.68-17292.31-73103.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253075.58253075.58252390.09270367.89270367.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)146587.96165313.50269590.77253075.58197264.62
净利润(万元)--87306.32--96500.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---26.61--1153.93--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--949.30--2326.81--
长期待摊费用摊销(万元)--2824.94--3382.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.59---18.90--
固定资产报废损失(万元)--135.09--206.97--
公允价值变动损失(万元)--39.52--10748.07--
财务费用(万元)---6689.86--6333.85--
投资损失(万元)---11928.64---8495.07--
递延所得税资产减少(万元)---14043.04---1868.80--
递延所得税负债增加(万元)--9477.74---627.84--
存货的减少(万元)---39559.25---64841.37--
经营性应收项目的减少(万元)---83650.12---33018.92--
经营性应付项目的增加(万元)--50618.23--75896.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17829.31--122258.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165313.50--253075.58--
减:现金的期初余额(万元)--253075.58--270367.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---87762.08---17292.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2706.79---1316.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3376.20--4119.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-272022-10-26
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