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万安科技(002590)现金流量表图
万安科技(002590)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131827.9266895.74341765.61198395.41130075.74
收到的税费返还(万元)2146.291521.752956.891803.271000.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2875.461422.089015.515417.434007.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136849.6769839.57353738.02205616.11135083.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78330.0337724.57239656.44126017.5483798.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31747.9316545.7059423.8642358.4428781.46
支付的各项税费(万元)7669.123290.099712.417310.425342.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11202.356482.9920199.9713453.218740.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128949.4364043.35328992.68189139.61126662.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7900.245796.2224745.3416476.508420.99
收回投资收到的现金(万元)----1077.01120.00120.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.890.011363.11110.7499.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.890.012440.12230.74219.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11170.926842.8024156.8624930.1618243.14
投资支付的现金(万元)13337.085334.841632.731793.151746.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24508.0012177.6425789.5926723.3119989.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24477.11-12177.63-23349.47-26492.57-19770.31
吸收投资收到的现金(万元)----41862.7241469.99860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1320.00860.00860.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40700.0011700.0068400.0061400.0058400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40700.0011700.00110262.72102869.9959260.00
偿还债务支付的现金(万元)44599.009400.0076266.6756399.0052782.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3978.39558.121867.091498.211017.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00200.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----1117.64861.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51855.0810391.0780329.1559014.8454588.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11155.081308.9329933.5743855.154671.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)180.6336.05119.50274.07273.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27551.31-5036.4331448.9434113.15-6404.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99007.2399007.2366343.2366343.2366343.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71455.9193970.7997792.17100456.3859938.41
净利润(万元)8702.68--20979.34--8557.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------1907.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)792.18--1286.88--751.19
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-70.20---490.88---197.17
固定资产报废损失(万元)9538.88--17430.19--8345.14
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1071.54--2082.57--1395.99
投资损失(万元)1186.82--2113.39--1039.62
递延所得税资产减少(万元)-651.77--1689.79--33.54
递延所得税负债增加(万元)-0.42---1959.35---4.83
存货的减少(万元)-12118.61---5245.39---4823.70
经营性应收项目的减少(万元)4654.10---36814.89---2622.64
经营性应付项目的增加(万元)-6552.48--13448.89---6431.80
其他(万元)-1557.40--1089.68---599.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------8464.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71455.91--97792.17--59938.41
减:现金的期初余额(万元)99007.23--66343.23--66343.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------6433.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------128.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------883.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-112024-10-232024-09-02
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-112024-10-232025-08-22
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