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万安科技(002590)现金流量表图
万安科技(002590)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202580.44131827.9266895.74341765.61199055.86
收到的税费返还(万元)2684.032146.291521.752956.891803.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4449.802875.461422.089015.515481.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209714.27136849.6769839.57353738.02206340.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115981.6478330.0337724.57239656.44126673.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45257.4931747.9316545.7059423.8642424.67
支付的各项税费(万元)10255.667669.123290.099712.417329.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16249.6411202.356482.9920199.9713501.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187744.43128949.4364043.35328992.68189928.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21969.847900.245796.2224745.3416411.69
收回投资收到的现金(万元)------1077.01120.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.9430.890.011363.11110.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108.9430.890.012440.12230.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15621.1411170.926842.8024156.8624930.16
投资支付的现金(万元)15345.1013337.085334.841632.731793.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30966.2424508.0012177.6425789.5926723.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30857.30-24477.11-12177.63-23349.47-26492.57
吸收投资收到的现金(万元)149.50----41862.7241469.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1320.00860.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40700.0040700.0011700.0068400.0061400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)562.90--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41412.4040700.0011700.00110262.72102869.99
偿还债务支付的现金(万元)45769.0044599.009400.0076266.6756399.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4244.963978.39558.121867.091498.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--200.00200.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3410.1927958.55----1117.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53424.1551855.0810391.0780329.1558942.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12011.75-11155.081308.9329933.5743927.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.80180.6336.05119.50274.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20783.41-27551.31-5036.4331448.9434120.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99007.2399007.2399007.2366343.2366343.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78223.8171455.9193970.7997792.17100464.17
净利润(万元)--8702.68--20979.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--792.18--1286.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.20---490.88--
固定资产报废损失(万元)--9538.88--17430.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1071.54--2082.57--
投资损失(万元)--1186.82--2113.39--
递延所得税资产减少(万元)---651.77--1689.79--
递延所得税负债增加(万元)---0.42---1959.35--
存货的减少(万元)---12118.61---5245.39--
经营性应收项目的减少(万元)--4654.10---36814.89--
经营性应付项目的增加(万元)---6552.48--13448.89--
其他(万元)---1557.40--1089.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71455.91--97792.17--
减:现金的期初余额(万元)--99007.23--66343.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-252025-04-112024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-112025-10-26
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