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广东明珠(600382)现金流量表图
广东明珠(600382)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35636.5224473.4313231.7956326.5739396.26
收到的税费返还(万元)--------57.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8542.595573.582520.9010241.2712490.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)44179.1130047.0115752.6966567.8451944.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16517.3711253.616650.2630154.0823937.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3643.952494.801203.735087.563860.62
支付的各项税费(万元)13763.6110862.906262.2319527.9914249.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12377.838206.363696.7828688.4720771.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)46302.7432817.6817813.0083458.1162819.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2123.63-2770.67-2060.31-16890.27-10875.46
收回投资收到的现金(万元)28121.9826121.98--55351.552904.64
取得投资收益收到的现金(万元)538.26532.64--30440.8130440.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.9422.94--1.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------24621.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)28683.1726677.55--85793.6657967.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13700.289616.54397.683669.713448.61
投资支付的现金(万元)12000.00----500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)25700.289616.54397.684169.713948.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)2982.8917061.01-397.6881623.9554018.81
吸收投资收到的现金(万元)21.1421.1421.14----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)21.1421.1421.14----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4100.004100.00889.5317300.0017300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22265.3213377.5310340.488882.53388.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)26386.4517498.6711251.1426182.5317688.60
偿还债务支付的现金(万元)10390.003235.001405.0036790.0024260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15480.131065.95650.0771241.8870599.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)501.94501.94--133.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18005.911014.38625.889018.167506.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)43876.045315.332680.95117050.04102365.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17489.5812183.348570.19-90867.51-84677.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-16630.3326473.696112.20-26133.84-41533.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21874.3321874.3321874.3348008.1748008.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5244.0148348.0227986.5321874.336474.19
净利润(万元)--14041.68--29222.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--579.11--1956.06--
长期待摊费用摊销(万元)------30.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1219.77---0.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1846.98---4761.73--
投资损失(万元)---532.64---626.63--
递延所得税资产减少(万元)--741.94--6237.55--
递延所得税负债增加(万元)-------119.93--
存货的减少(万元)---1505.08---369.52--
经营性应收项目的减少(万元)---7787.92---8569.69--
经营性应付项目的增加(万元)---7700.04---53289.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2770.67---16890.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48348.02--21874.33--
减:现金的期初余额(万元)--21874.33--48008.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26473.69---26133.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---92.27--10780.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.98--66.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-272023-04-272022-10-27
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