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金地集团(600383)现金流量表图
金地集团(600383)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6737681.165093797.763639050.832061752.807730939.37
收到的税费返还(万元)56693.0736466.6418752.692427.53252905.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9421.79--5196.493003.7816724.36
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5337632.065386673.324095219.762386772.7610972869.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12190366.2310556752.917784645.674463601.7918990193.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4508188.293636077.642768551.731085122.495407839.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)736633.07587839.33414544.48257269.24741960.87
支付的各项税费(万元)916227.12864016.92722457.45380803.411024088.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5810067.345543328.103857714.893197493.219825579.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11971115.8110631261.997763268.554920688.3616999468.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)219250.42-74509.0821377.12-457086.561990724.87
收回投资收到的现金(万元)303496.54246691.82153183.2245041.58627713.04
取得投资收益收到的现金(万元)61342.6537713.8019081.3813346.84153249.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28980.7028941.5828874.992.82278.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15475.45------8397.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)335921.00--349889.13103482.81306156.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)745216.34599261.32551028.72161874.061095795.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59409.5357075.9538730.7416255.1969500.11
投资支付的现金(万元)198446.13270464.22161490.7214861.641245421.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)121308.62--108507.214132.2121172.90
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34424.94------422.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)413589.22440893.13308728.6635249.041336517.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)331627.12158368.18242300.06126625.02-240721.36
吸收投资收到的现金(万元)402941.17184984.05143149.0026776.90262989.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)402941.17184984.05143149.0026776.90262989.21
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3334663.763016787.892638997.441865563.684131901.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20088.53--1221.691215.15220439.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3757693.473216863.132783368.131893555.734615330.67
偿还债务支付的现金(万元)5868386.614560509.623442330.371759903.065273761.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)734432.66591638.20354952.50177029.71971667.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)115347.8390551.7728022.679398.3966116.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)276397.10--143573.8874260.531144258.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6879216.365433094.863940856.742011193.307389687.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3121522.89-2216231.73-1157488.61-117637.57-2774357.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1804.104327.229152.63-2115.288378.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2568841.25-2128045.41-884658.80-450214.39-1015975.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5434950.335434950.335434950.335434950.336450925.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2866109.083306904.924550291.544984735.945434950.33
净利润(万元)319518.73--228701.54--916643.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)242292.65------369024.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1266.93--801.63--991.67
长期待摊费用摊销(万元)24661.80--14358.02--23325.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-465.77---554.27---5777.87
固定资产报废损失(万元)----408.91----
公允价值变动损失(万元)-39522.76---29116.93---131419.00
财务费用(万元)339345.84--169583.54--380717.75
投资损失(万元)-195622.06---71064.10---397420.69
递延所得税资产减少(万元)-24301.18--31095.71---49923.41
递延所得税负债增加(万元)17431.87--3126.88--6276.61
存货的减少(万元)4176824.20--998502.05--5067143.37
经营性应收项目的减少(万元)-17913.64---574667.08--32986.08
经营性应付项目的增加(万元)-4752350.46---770432.17---4360977.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)219250.42--21377.12--1990724.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2866109.08--4550291.54--5434950.33
减:现金的期初余额(万元)5434950.33--5434950.33--6450925.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2568841.25---884658.80---1015975.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)94287.92--4580.05--103529.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18891.36--9980.36--20947.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-142023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
更新时间2024-03-152023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
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