中财网 中财网股票行情
金城医药(300233)现金流量表图
金城医药(300233)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234579.80170897.39117927.9557812.03293094.78
收到的税费返还(万元)1022.70768.73600.65287.881956.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6643.135496.993781.981751.603320.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242245.63177163.11122310.5859851.51298371.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86070.1865060.2045732.3424729.37118715.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59108.2846388.2133947.7320815.1062618.95
支付的各项税费(万元)20587.0914331.5311008.054982.8319247.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44516.0832964.9521185.6710180.7468131.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210281.62158744.89111873.7860708.04268712.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31964.0018418.2310436.79-856.5429658.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)120.00------32.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2378.80774.41764.83755.096229.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)145695.0774217.5549079.96----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148193.8774991.9649844.7828803.8941244.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10088.337430.263546.941756.1114261.38
投资支付的现金(万元)--------400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)153701.1281300.0049000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163789.4588730.2652546.9429756.1149675.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15595.59-13738.30-2702.15-952.22-8431.57
吸收投资收到的现金(万元)--------649.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------649.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13797.5013797.5012697.5010800.0023900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13797.5013797.5012697.5010800.0024549.00
偿还债务支付的现金(万元)27203.0227124.5226924.5211227.3728078.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16250.7416029.6112010.916022.9315086.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1919.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213.65142.52116.19----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43667.4143296.6539051.6217346.1348926.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29869.91-29499.15-26354.12-6546.13-24377.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)184.36197.32186.79146.36596.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13317.13-24621.91-18432.70-8208.53-2553.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87848.4187848.4187848.4187848.4190402.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74531.2863226.5069415.7179639.8887848.41
净利润(万元)4227.38--4496.61--20773.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5566.24--813.47----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6976.06--3279.13--6855.46
长期待摊费用摊销(万元)315.75--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-294.90---38.88---145.49
固定资产报废损失(万元)108.86--12351.53--24828.52
公允价值变动损失(万元)8.61--14.39---8.65
财务费用(万元)1128.81--427.18--1251.42
投资损失(万元)-278.77---96.74--166.51
递延所得税资产减少(万元)1633.60--1118.80--583.60
递延所得税负债增加(万元)-1895.86---1110.94---272.78
存货的减少(万元)10136.79---1506.05---11558.94
经营性应收项目的减少(万元)5816.76--10694.25---2810.70
经营性应付项目的增加(万元)-26348.07---19404.94---13710.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31964.00--10436.79----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74531.28--69415.71--87848.41
减:现金的期初余额(万元)87848.41--87848.41--90402.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13317.13---18432.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-312.76---857.42----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)252.09--103.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272025-10-262025-08-212025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-282025-08-222025-04-292025-03-28
↑返回页顶↑

转至金城医药（300233）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。