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上海新阳(300236)现金流量表图
上海新阳(300236)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207870.99143734.2188513.1136912.76157533.48
收到的税费返还(万元)3846.123848.913848.9113.73--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3623.152956.16966.362177.871005.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215340.26150539.2893328.3839104.36158538.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108389.3082225.3952878.8121034.9792522.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26507.0319293.4213746.117699.3020558.82
支付的各项税费(万元)9876.547803.356256.724264.207293.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23057.1813965.539167.424747.9215689.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167830.05123287.6982049.0637746.40136064.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47510.2127251.5911279.331357.9722474.11
收回投资收到的现金(万元)38437.4629577.7239.800.0011161.36
取得投资收益收到的现金(万元)697.95558.61450.301147.06493.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.020.602.090.00409.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1501.14--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40703.5732087.17847.221235.7513325.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46855.3614958.269030.065010.5920950.26
投资支付的现金(万元)14950.0035034.345558.675108.678778.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61805.3649992.6014588.7410119.2629766.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21101.80-17905.42-13741.51-8883.51-16441.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53005.9438899.9826860.9812968.6943006.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)911.70--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53917.6345920.4326860.9812969.0647383.80
偿还债务支付的现金(万元)25271.4815168.588958.584250.0061048.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9498.878984.648628.98298.897811.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2674.10--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37444.4635744.5521685.784548.8968860.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16473.1710175.895175.208420.17-21476.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.0832.5139.7435.02-26.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42899.6619554.562752.76929.65-15469.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65618.6565618.6565618.6565618.6581088.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108518.3185173.2168371.4166548.3065618.65
净利润(万元)30097.15--13345.37--17539.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1596.47--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1781.31--520.11--332.39
长期待摊费用摊销(万元)396.47--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.85--0.00----
固定资产报废损失(万元)41.99--5388.69--8345.33
公允价值变动损失(万元)107.23-------29.20
财务费用(万元)105.68--82.44--60.70
投资损失(万元)-1382.73---218.28---152.76
递延所得税资产减少(万元)-917.86---107.76---263.18
递延所得税负债增加(万元)-230.50---215.52---93.25
存货的减少(万元)-7876.04---6549.27---5658.72
经营性应收项目的减少(万元)-8588.20---10660.72---8693.11
经营性应付项目的增加(万元)20182.11--6784.66--5938.90
其他(万元)----2389.66--4054.26
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47510.21--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58518.31--22871.41--34618.65
减:现金的期初余额(万元)34618.65--34618.65--64088.13
加:现金等价物的期末余额(万元)50000.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)31000.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)42899.66--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)204.19--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-122025-10-302025-08-282025-04-182025-04-18
更新时间2026-03-132025-10-302025-08-282025-04-182025-04-18
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