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上海新阳(300236)现金流量表图
上海新阳(300236)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27690.78125062.3479701.0249243.5026270.50
收到的税费返还(万元)0.9314.7932.0429.6115.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)140.99971.181108.60364.361242.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27832.70126048.3280841.6649637.4727528.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19362.2570530.8849351.1633421.2818595.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5209.0118091.3113261.019113.955095.94
支付的各项税费(万元)1621.2611008.797243.564494.182304.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3222.4111278.776669.874167.392122.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29414.93110909.7576525.6051196.8028118.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1582.2315138.574316.06-1559.33-589.67
收回投资收到的现金(万元)186.8740874.3334502.2431502.24105.40
取得投资收益收到的现金(万元)45.151340.27----0.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.48660.27502.23486.824.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3350.531794.813690.831671.301255.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3584.0344669.6938695.3033660.351365.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3579.7921315.7513092.268073.673425.49
投资支付的现金(万元)3000.004100.004107.59807.597.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)171.55--3000.003047.17--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6751.3525415.7520199.8511928.433433.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3167.3219253.9418495.4521731.92-2067.32
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7773.0638945.8931809.8921539.8914011.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)860.212202.561380.571614.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8633.2741148.4433190.4523154.0414011.31
偿还债务支付的现金(万元)5950.9452462.5146379.1728641.848374.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)453.766699.885865.135575.12490.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--35.0035.0035.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.004898.363438.273438.273127.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6504.7064060.7555682.5737655.2311992.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2128.57-22912.31-22492.12-14501.192018.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.8845.789.1029.642.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2635.8611525.98328.495701.04-635.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81088.0369562.1569562.1569562.1569562.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78452.1781088.1369890.6475263.1968926.44
净利润(万元)--16763.89--8759.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--151.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--287.54--141.70--
长期待摊费用摊销(万元)--390.08--250.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---275.56---28.49--
固定资产报废损失(万元)--220.38--65.10--
公允价值变动损失(万元)---4214.37---202.83--
财务费用(万元)---21.80---85.17--
投资损失(万元)---210.41---4276.06--
递延所得税资产减少(万元)---143.04---14.36--
递延所得税负债增加(万元)--582.99--6834.80--
存货的减少(万元)--2392.54---1382.62--
经营性应收项目的减少(万元)---11248.83---4398.43--
经营性应付项目的增加(万元)--2340.81---9845.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15138.57---1559.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64088.13--75263.19--
减:现金的期初余额(万元)--42562.15--69562.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)--17000.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--27000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11525.98--5701.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--229.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-03-152023-10-242023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-202024-03-152023-10-262023-08-272023-04-27
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