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北巴传媒(600386)现金流量表图
北巴传媒(600386)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)536290.39384904.57241015.73114503.32395047.14
收到的税费返还(万元)--85.636.39--3671.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3318.273069.622702.401946.614407.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)539608.66388059.81243724.53116449.93403126.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)433685.14319535.49202945.21100473.98297136.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36178.2423012.9715946.688857.0030122.97
支付的各项税费(万元)12383.6210197.006845.313790.1211242.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13298.3211181.027159.574823.569279.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)495545.32363926.48232896.77117944.66347781.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44063.3324133.3410827.76-1494.7355345.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)67.4067.4041.07--75.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3672.012538.022017.861181.741819.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3525.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3739.402605.422058.931181.745420.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28223.9923420.7817321.403305.4422007.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)265.72--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28489.7123420.7817321.403305.4422007.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24750.31-20815.36-15262.47-2123.71-16586.78
吸收投资收到的现金(万元)5608.785158.785158.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5608.785158.785158.78----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)188890.89148360.64109231.2254978.6967214.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6596.92180.00--6342.92850.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)201096.60153699.42114390.0061321.6168064.22
偿还债务支付的现金(万元)150774.15113340.3367584.4227347.6149493.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19116.4418833.688979.552305.7012951.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8322.298277.995518.66--2872.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60018.4844979.9238797.6246596.3927996.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229909.07177153.94115361.5876249.7090441.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28812.47-23454.52-971.58-14928.09-22377.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9499.44-20136.54-5406.29-18546.5316380.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93936.9093936.9093936.9093936.9077556.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84437.4673800.3688530.6175390.3793936.90
净利润(万元)3809.58--2137.00--11842.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1079.99------360.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7218.82--3602.61--4621.21
长期待摊费用摊销(万元)2633.52--1158.23--2307.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-701.04---329.78---341.97
固定资产报废损失(万元)1380.98--14.66--8.32
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7054.93--3697.45--8310.54
投资损失(万元)218.65---1141.83---224.35
递延所得税资产减少(万元)-471.98---639.32--193.15
递延所得税负债增加(万元)-12.39---78.22----
存货的减少(万元)-1267.90---649.66---2332.27
经营性应收项目的减少(万元)-16172.17---17962.44--10463.14
经营性应付项目的增加(万元)13703.62--7115.94---40.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44063.33--10827.76--55345.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84437.46--88530.61--93936.90
减:现金的期初余额(万元)93936.90--93936.90--77556.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9499.44---5406.29--16380.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2293.00--2280.00---126.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5684.22--2804.00--4134.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-282023-04-292023-03-30
更新时间2024-04-012023-10-282023-08-292023-04-292023-03-30
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