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龙净环保(600388)现金流量表图
龙净环保(600388)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)804811.49535734.06345760.95163268.87752354.68
收到的税费返还(万元)3635.992399.911836.11484.509819.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35748.4622786.6517454.5412318.8125899.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)844195.94560920.62365051.60176072.18788072.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)436392.20327399.97224773.63123211.75474493.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115852.5088970.9866144.6134790.76118358.22
支付的各项税费(万元)65075.3549065.5640310.4522900.3954842.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56261.9937600.5424793.0214724.4056923.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)673582.03503037.04356021.72195627.30704617.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)170613.9057883.589029.88-19555.1283455.24
收回投资收到的现金(万元)361184.85354285.92259066.1165268.09341568.78
取得投资收益收到的现金(万元)3252.583240.542454.62946.664343.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1261.9572.6253.657.31167.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15479.891253.741253.74----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------78187.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)381179.27358852.82262828.1366222.06424267.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)230424.73111081.1949573.4023563.1064525.96
投资支付的现金(万元)221170.43210901.51117417.1161399.11353573.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------6327.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)451595.16321982.70166990.5284962.21428926.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70415.8936870.1295837.61-18740.16-4659.08
吸收投资收到的现金(万元)5150.005150.005150.005150.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5150.005150.005150.005150.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)256693.38186667.50102939.9578069.95175020.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11430.001430.00930.00930.0024540.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)273273.38193247.50109019.9584149.95199960.00
偿还债务支付的现金(万元)245347.73199454.6766793.2224540.86241540.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30207.5228351.8025691.974775.4338999.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)75.0075.0075.00--60.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20231.207834.794861.862166.4723122.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)295786.44235641.2697347.0431482.77303662.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22513.06-42393.7511672.9152667.18-103702.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)899.161412.401542.83-103.332431.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)78584.1253772.35118083.2414268.59-22475.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164619.46164619.46164619.46164619.46187094.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243203.58218391.81282702.70178888.05164619.46
净利润(万元)50543.12--42659.07--80877.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)41788.68--941.69--8474.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)12815.82--6415.93--12417.96
长期待摊费用摊销(万元)1028.51--597.64--1215.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-815.69---62.37---254.02
固定资产报废损失(万元)97.54--76.56--226.33
公允价值变动损失(万元)243.74--20.30---243.74
财务费用(万元)19144.04--9629.75--23176.66
投资损失(万元)-6980.07---2576.55---6178.32
递延所得税资产减少(万元)-89.54--1127.73---5081.45
递延所得税负债增加(万元)-488.78--29.94--14.95
存货的减少(万元)169584.50--62475.62--105821.35
经营性应收项目的减少(万元)39953.03--14459.07---74897.41
经营性应付项目的增加(万元)-181726.36---131371.10---109366.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)170613.90--9029.88--83455.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)243203.58--282702.70--164619.46
减:现金的期初余额(万元)164619.46--164619.46--187094.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)78584.12--118083.24---22475.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1724.23---8720.18--22838.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2104.67--977.61--1957.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-272023-08-172023-04-212023-03-18
更新时间2024-03-242023-10-272023-08-182023-04-212023-03-18
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