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佳云科技(300242)现金流量表图
佳云科技(300242)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92790.5166570.3739838.10285372.30221274.56
收到的税费返还(万元)0.590.00--97.1897.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2346.652091.001216.074337.474560.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)95137.7568661.3741054.17289806.95225932.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61930.9043339.7021302.42224135.96166349.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9342.545989.842507.0311611.977649.08
支付的各项税费(万元)41.8415.236.07640.732287.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10103.247861.984418.3913602.4312414.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)81418.5357206.7528233.91249991.09188700.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13719.2211454.6212820.2639815.8637232.19
收回投资收到的现金(万元)272.21272.21234.644478.3388.00
取得投资收益收到的现金(万元)------113.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.6451.8020.946449.178306.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7.957.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)339.86324.01255.5811048.928402.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2341.552031.62775.69838.12649.84
投资支付的现金(万元)1380.001380.00980.003740.001800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)3721.553411.621755.694581.482449.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3381.69-3087.61-1500.116467.455952.56
吸收投资收到的现金(万元)315.85262.42124.42286.03188.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)315.85262.42124.42286.03188.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00--3000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------869.50495.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)315.85262.42124.424155.532683.92
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.002000.0038625.0038625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.4218.4218.42584.05551.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2170.10--844.656149.175795.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4188.523448.052863.0645358.2244971.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3872.67-3185.63-2738.65-41202.69-42287.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)148.62179.36-53.66-132.962.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)6613.495360.748527.844947.66900.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8991.798991.798991.794044.134044.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)15605.2714352.5217519.638991.794944.47
净利润(万元)---6553.60---945.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------584.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--6.41--17.57--
长期待摊费用摊销(万元)------308.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.80---5530.54--
固定资产报废损失(万元)--47.35---0.32--
公允价值变动损失(万元)---17.87--90.17--
财务费用(万元)--128.32--1096.61--
投资损失(万元)--317.28--542.33--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---349.50---185.94--
经营性应收项目的减少(万元)--17886.90--78952.63--
经营性应付项目的增加(万元)---1678.28---37151.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------39815.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14352.52--8991.79--
减:现金的期初余额(万元)--8991.79--4044.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4947.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1794.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
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