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江山股份(600389)现金流量表图
江山股份(600389)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125992.48530661.43393154.03291510.85157365.49
收到的税费返还(万元)1407.2412801.0510592.948195.301962.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6163.3424798.389200.323500.601105.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133563.06568260.86412947.29303206.75160433.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108639.35392749.95285619.74209336.44117239.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17514.7842819.2936832.8928162.9617950.15
支付的各项税费(万元)1995.7425876.9225224.1823058.605539.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12250.9929812.8517531.9010611.1110023.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140400.86491259.00365208.71271169.12150751.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6837.8077001.8647738.5832037.639681.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1705.211705.211705.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.253.253.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----232.50232.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1708.461940.961940.96--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17172.6845498.7229194.4822320.557269.74
投资支付的现金(万元)--10481.94------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----232.50232.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17172.6855980.6629426.9822553.057269.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17172.68-54272.20-27486.02-20612.09-7269.74
吸收投资收到的现金(万元)--6736.234665.584140.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0047000.0027000.0027000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0053736.2331665.5831140.58--
偿还债务支付的现金(万元)2053.7121300.0010406.3810050.0073.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)558.417960.777240.617098.85502.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2612.1129260.7717646.9917148.85575.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2387.8924475.4514018.5913991.73-575.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)443.192.56-298.46-582.79226.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21179.4147207.6733972.7024834.482062.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239672.65192464.98192464.98192464.98192464.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218493.24239672.65226437.68217299.46194527.92
净利润(万元)--28434.63--19372.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3541.29--1083.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--967.33--581.58--
长期待摊费用摊销(万元)------322.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.13---1.32--
固定资产报废损失(万元)--22872.71--159.28--
公允价值变动损失(万元)---281.83------
财务费用(万元)--2272.63--1407.92--
投资损失(万元)---3884.69---1806.88--
递延所得税资产减少(万元)---136.93--12.53--
递延所得税负债增加(万元)---1304.43---374.66--
存货的减少(万元)--19666.75--23497.07--
经营性应收项目的减少(万元)--71120.49--74688.71--
经营性应付项目的增加(万元)---64570.57---93814.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77001.86--32037.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--239672.65--217299.46--
减:现金的期初余额(万元)--192464.98--192464.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47207.67--24834.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3430.16---3573.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--160.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-232023-08-182023-04-18
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-242023-08-182024-04-22
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