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五矿资本(600390)现金流量表图
五矿资本(600390)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88502.3345922.5519469.4360370.9945536.99
收到的税费返还(万元)3.733.613.6165.42331.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-331001.09--248866.45134717.82-389690.43
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)669991.39--209413.591086907.20826200.82
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)474908.85--477576.97-37923.18255303.20
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)408838.83470036.17118433.781021026.53739624.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)---------486.52
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1375428.641052608.461029417.912301174.641572520.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97170.2251739.3723779.9257942.3746765.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148164.04116072.4984034.20194805.95161127.74
支付的各项税费(万元)226667.40176774.9781483.04364527.89295190.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)171812.15--225433.49-279121.71-276483.33
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)140573.92--49537.98233900.46159037.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)715796.76673382.85514991.85494981.97295916.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------528169.78
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1644044.791323445.671257851.101716950.411209724.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-268616.15-270837.22-228433.19584224.24362796.12
收回投资收到的现金(万元)1633684.03753258.80655468.45777975.99474150.36
取得投资收益收到的现金(万元)8213.524811.501273.437990.777285.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.002.120.65467.67349.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------65.2065.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1641900.55758072.42656742.53786499.64481851.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18825.358019.914687.6020519.4611729.82
投资支付的现金(万元)1787192.15506406.66456029.54900370.75430647.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1806017.50514426.57460717.14920890.22442377.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-164116.95243645.85196025.39-134390.5839473.38
吸收投资收到的现金(万元)799200.00499500.001.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------80000.0080000.00
取得借款收到的现金(万元)453370.0019150.0016250.00463698.13387900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23583.11----141486.00141586.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1276153.11533634.0016251.00685184.13609486.00
偿还债务支付的现金(万元)288860.0023723.0010000.00729746.74504082.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40754.5917713.145760.36181995.0497384.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15696.64----31325.088606.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13445.48--4453.3221647.4715296.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)343060.0749945.2920213.68933389.25616762.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)933093.04483688.71-3962.68-248205.11-7276.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)388.31509.04-346.40299.131045.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)500748.25457006.38-36716.89201927.68396037.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1898019.221898019.221898019.221696091.551696091.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2398767.472355025.601861302.341898019.222092129.21
净利润(万元)--187148.98--318140.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15337.42--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5961.37--10123.28--
长期待摊费用摊销(万元)------3108.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.94---145.23--
固定资产报废损失(万元)--3202.14--18.84--
公允价值变动损失(万元)--7111.62--200853.88--
财务费用(万元)--16345.43--33940.54--
投资损失(万元)---31945.18---51657.86--
递延所得税资产减少(万元)---4555.99---29008.03--
递延所得税负债增加(万元)--1070.49---2493.41--
存货的减少(万元)---7252.64---3391.22--
经营性应收项目的减少(万元)---197425.14--92445.91--
经营性应付项目的增加(万元)---264980.66---33141.47--
其他(万元)---327.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------584224.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2355025.60--1898019.22--
减:现金的期初余额(万元)--1898019.22--1696091.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------201927.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)68000.00---25000.0035700.0095700.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)-3815.39---19345.92309.87--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7071.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------16295.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-272023-04-272022-10-25
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