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盛和资源(600392)现金流量表图
盛和资源(600392)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1254462.38803614.36403349.601867728.861398481.23
收到的税费返还(万元)6009.155941.22142.196496.064971.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33902.7318634.2412246.7220794.4030352.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1294374.26828189.83415738.511895019.321433805.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1191166.31793795.63385721.361693737.051227717.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27276.5220881.6314957.5639642.6132954.86
支付的各项税费(万元)45904.5538434.7025837.3167211.2596537.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13359.829141.374230.3943364.5818951.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1277707.20862253.34430746.611843955.481376161.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16667.06-34063.51-15008.1051063.8457643.50
收回投资收到的现金(万元)1383.591369.791170.002133.946321.34
取得投资收益收到的现金(万元)2450.041714.64--1850.1613810.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.6494.1415.14527.8272.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)449.16152.21--1080.00450.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2035.182035.172660.3816325.4629446.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6414.615365.953845.5321917.3850100.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27394.1915868.647197.9837160.4121723.56
投资支付的现金(万元)18072.177303.531285.0043151.3438883.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4590.254588.85--11659.4515733.17
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2727.56590.48-1190.611.72351.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)52784.1728351.507292.3791972.9276691.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46369.56-22985.55-3446.85-70055.55-26590.79
吸收投资收到的现金(万元)1472.901408.351285.0026591.0813435.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198075.79153620.3896000.00295206.87185507.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22300.4915716.3711427.5151193.6722077.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)221849.19170745.10108712.51372991.62221020.64
偿还债务支付的现金(万元)195328.73149221.7895300.00237521.38199596.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25395.905176.263151.8129998.4834779.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32917.3627865.7522427.2859581.3626545.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)253641.99182263.78120879.09327101.22260922.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31792.80-11518.68-12166.5845890.40-39901.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1119.292387.32-1186.251945.085465.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-60376.01-66180.42-31807.7828843.77-3382.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)217050.51217050.51217050.51188206.73188206.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)156674.50150870.09185242.72217050.51184823.77
净利润(万元)--10758.72--164494.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17270.41--3136.80--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1241.68--2680.20--
长期待摊费用摊销(万元)--49.13--188.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.86--221.25--
固定资产报废损失(万元)---0.53---142.90--
公允价值变动损失(万元)--1.65--173.40--
财务费用(万元)--5035.39--7841.08--
投资损失(万元)---1495.13---9555.24--
递延所得税资产减少(万元)--2619.04---5675.96--
递延所得税负债增加(万元)---465.68--293.98--
存货的减少(万元)--20156.60---107513.15--
经营性应收项目的减少(万元)---80683.10--28686.33--
经营性应付项目的增加(万元)---18606.15---33814.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34063.51--51063.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150870.09--217050.51--
减:现金的期初余额(万元)--217050.51--188206.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66180.42--28843.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6200.00--2491.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.90--117.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
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