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电气风电(688660)现金流量表图
电气风电(688660)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1476593.80992513.99777729.68323962.521208427.98
收到的税费返还(万元)20107.014015.05627.44408.253078.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28683.6324605.2112481.917136.2923813.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1525384.451021134.25790839.03331507.061235319.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1312340.16933515.29680438.68226947.731094394.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68286.7554495.3140953.5028069.7569029.50
支付的各项税费(万元)28140.9024738.3821730.5816631.1216312.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56836.0369258.4826046.8239948.6751248.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1465603.841082007.45769169.59311597.281230985.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59780.61-60873.2021669.4319909.784334.50
收回投资收到的现金(万元)247.54127.04127.04123.951545.84
取得投资收益收到的现金(万元)12466.78------383.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1086.691085.151085.151080.171311.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------9975.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13801.021212.191212.191204.1213215.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41084.4717360.648746.626391.8354358.28
投资支付的现金(万元)18492.6817117.6810867.6811614.2815230.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59577.1534478.3219614.3018006.1169589.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45776.13-33266.13-18402.11-16801.99-56373.15
吸收投资收到的现金(万元)279.0075.00----818.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)279.00--------
发行债券收到的现金(万元)--119967.83----150000.00
取得借款收到的现金(万元)81793.983626.897923.231814.87320885.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)301980.81123669.72127891.061814.87471703.57
偿还债务支付的现金(万元)335291.2592261.4391461.035552.45318278.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12407.649172.848143.862341.0713177.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7799.01----8702.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)363474.50109233.28104686.767893.52340159.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61493.6914436.4423204.31-6078.65131544.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)152.69144.97287.8392.91-107.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47336.53-79557.9326759.45-2877.9679398.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)300469.52300469.52300469.52300469.52221071.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253132.99220911.59327228.97297591.56300469.52
净利润(万元)-99232.60---28521.64---78576.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------12759.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)924.00--491.53--868.34
长期待摊费用摊销(万元)--------391.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)224.22--249.11---796.74
固定资产报废损失(万元)33883.30--14991.29----
公允价值变动损失(万元)826.61---501.72---144.64
财务费用(万元)12759.26--7266.83--15347.80
投资损失(万元)-23642.53---10656.73---5743.51
递延所得税资产减少(万元)-7575.64--6639.23---14954.68
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-266736.56---254288.84---6714.82
经营性应收项目的减少(万元)-277658.43---39103.64---241464.60
经营性应付项目的增加(万元)636696.82--308207.49--279145.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------4334.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)253132.99--327228.97--300469.52
减:现金的期初余额(万元)300469.52--300469.52--221071.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------79398.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2228.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------7570.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-282025-08-272025-04-282025-03-24
更新时间2026-03-282025-10-292025-08-272025-04-282025-03-25
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