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捷顺科技(002609)现金流量表图
捷顺科技(002609)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48142.91189747.67134724.1585609.6146011.89
收到的税费返还(万元)43.631854.161051.11865.33622.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2426.844609.485746.424926.523493.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50613.38196211.32141521.6891401.4550128.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21463.5273808.3154031.6237248.2926648.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18491.3956067.5643286.4430116.4517747.27
支付的各项税费(万元)3455.2311986.208672.995536.093383.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2318.7712159.648850.226627.475072.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45728.89154021.71114841.2779528.3052851.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4884.4942189.6126680.4111873.15-2722.79
收回投资收到的现金(万元)0.00571.08191.29191.29190.00
取得投资收益收到的现金(万元)100.40762.79746.95746.95695.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.06565.55397.1147.9135.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----15000.0015000.006000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112.4632440.5316335.3515986.166921.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1649.888005.666053.664038.601916.62
投资支付的现金(万元)0.000.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----19000.0010000.004000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1649.8831005.6625053.6614038.605916.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1537.421434.86-8718.311947.561004.44
吸收投资收到的现金(万元)9.50516.6868.1043.4014.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9.50516.68--43.4014.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6041.914000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5009.5015947.446110.014043.4014.00
偿还债务支付的现金(万元)0.002415.061207.531207.530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)320.065624.705451.604861.02189.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)221.35538.90--81.8981.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----18146.0812526.531773.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16977.7233113.4624805.2118595.071963.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11968.22-17166.01-18695.20-14551.67-1949.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.58-2.680.230.150.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8619.5826455.78-732.87-730.82-3667.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82418.4655962.6955962.6955962.6955962.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73798.8982418.4655229.8155231.8652295.37
净利润(万元)--6490.64--4885.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------102.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4807.83--2401.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---289.47---2.97--
固定资产报废损失(万元)--1602.20--1340.43--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)---758.02--1034.74--
投资损失(万元)---293.41---34.64--
递延所得税资产减少(万元)--202.71--74.36--
递延所得税负债增加(万元)--683.67--0.00--
存货的减少(万元)---5305.36---4240.39--
经营性应收项目的减少(万元)--7793.22---5115.86--
经营性应付项目的增加(万元)---796.59--538.92--
其他(万元)------990.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11873.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82418.46--55231.86--
减:现金的期初余额(万元)--55962.69--55962.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------730.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7242.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-242025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-262025-08-272025-04-29
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