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安泰集团(600408)现金流量表图
安泰集团(600408)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1095624.25859293.22574666.76296673.501327883.62
收到的税费返还(万元)--------289.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2367.931711.471618.17362.285506.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1097992.18861004.68576284.94297035.791333679.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1042786.43823292.11545935.82278168.641295490.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17888.0114081.329362.885067.3021473.63
支付的各项税费(万元)2144.051816.071451.54516.779628.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3117.792992.732155.661042.435060.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1065936.29842182.24558905.89284795.141331652.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32055.8918822.4517379.0412240.642026.74
收回投资收到的现金(万元)--------1.08
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2551.922523.742523.74--101.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2551.922523.742523.74--102.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6121.016330.585004.943743.0820029.32
投资支付的现金(万元)--------1.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------302.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------21.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6121.016330.585004.943743.0820353.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3569.09-3806.84-2481.20-3743.08-20251.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38620.0020045.0018045.00--49138.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2971.50------3.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41591.5020045.0018045.00--49141.01
偿还债务支付的现金(万元)39872.3020109.3017099.30850.0054430.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5128.683960.442767.12935.814859.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18154.3914009.51--4625.6322338.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63155.3738079.2630777.236411.4381628.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21563.87-18034.26-12732.23-6411.43-32487.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.100.180.22-0.061.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6923.04-3018.472165.832086.06-50709.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10656.1610656.1610656.1610656.1661365.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17579.207637.7012821.9912742.2310656.16
净利润(万元)-67831.40---27256.55---29753.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7242.91------1060.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)626.09--304.52--551.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----359.30---6.25
固定资产报废损失(万元)-11.97--10437.80---9.47
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15451.15--7786.54--14007.14
投资损失(万元)-466.64---194.98---501.21
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)2305.46---212.23--1639.33
存货的减少(万元)43.46--9352.68--2209.85
经营性应收项目的减少(万元)21843.04--10963.72---17447.75
经营性应付项目的增加(万元)26957.83--3131.97--6202.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32055.89------2026.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17579.20--12821.99--10656.16
减:现金的期初余额(万元)10656.16--10656.16--61365.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6923.04-------50709.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-181.14-------33.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4923.91------3980.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-272023-08-312023-04-232023-03-18
更新时间2024-04-042023-10-282023-08-312023-04-232023-03-18
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