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三友化工(600409)现金流量表图
三友化工(600409)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1174960.31749056.57361112.981684084.481259130.43
收到的税费返还(万元)10400.065168.333179.8811100.4510788.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14134.848754.153714.7614221.429413.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1199495.22762979.04368007.621709406.341279332.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)756070.47503836.13248080.90967195.76663316.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215877.60147145.5277557.21303114.72216038.44
支付的各项税费(万元)98715.6162206.3431494.63173099.03131942.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18827.9611743.475402.9925381.1118249.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1089491.63724931.47362535.731468790.631029547.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)110003.5938047.585471.89240615.72249784.73
收回投资收到的现金(万元)------237.63237.63
取得投资收益收到的现金(万元)599.94599.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)637.97578.7315.28818.07321.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1059.991059.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1237.911178.6715.282115.691618.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17705.5612637.814169.3037564.848506.08
投资支付的现金(万元)------1999.431999.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2452.272237.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)17705.5612637.814169.3042016.5412743.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16467.65-11459.14-4154.02-39900.85-11124.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)49550.0049550.00--89190.0089190.00
取得借款收到的现金(万元)254544.74191796.0099443.98454905.87333777.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)304094.74241346.0099443.98544095.87422967.46
偿还债务支付的现金(万元)426062.27233810.65144767.55492963.99339508.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75916.0841416.867853.9275476.6267804.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)572.5553.08--706.93706.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18933.7218874.9217237.3121133.1916207.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)520912.07294102.43169858.78589573.80423519.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-216817.33-52756.43-70414.80-45477.93-552.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1555.871891.13-838.194816.894983.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-121725.52-24276.86-69935.13160053.82243092.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)433628.90433628.90433628.90273575.08273575.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)311903.38409352.04363693.77433628.90516667.12
净利润(万元)--34800.42--132425.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2499.06--8555.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2530.22--3763.69--
长期待摊费用摊销(万元)--84.44--122.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1494.45---393.75--
固定资产报废损失(万元)--2896.22--2698.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14906.51--29642.34--
投资损失(万元)--51.98---942.06--
递延所得税资产减少(万元)---16910.71---22348.55--
递延所得税负债增加(万元)--2873.99--6889.50--
存货的减少(万元)--11562.06--44494.58--
经营性应收项目的减少(万元)---81603.11---77234.96--
经营性应付项目的增加(万元)--11832.32---4649.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38047.58--240615.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--409352.04--433628.90--
减:现金的期初余额(万元)--433628.90--273575.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24276.86--160053.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--298.56--201.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2683.44--5375.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-142022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-142022-10-29
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