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昆药集团(600422)现金流量表图
昆药集团(600422)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)774288.43539140.42348421.03133235.53835941.48
收到的税费返还(万元)1239.41696.76465.87190.453540.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43987.7624001.5416899.0311963.7142280.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)819515.60563838.72365785.93145389.68881761.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)401836.09292058.36205517.0898649.85479775.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64876.0949445.6033498.1918063.3167892.09
支付的各项税费(万元)66336.4347157.7034215.7417329.0965564.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)250858.68178814.24121474.2967036.35243140.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)783907.28567475.91394705.30201078.60856372.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35608.32-3637.19-28919.37-55688.9225389.55
收回投资收到的现金(万元)169594.3875396.4159358.4058626.88236816.02
取得投资收益收到的现金(万元)756.32452.85233.0916.63896.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)840.7822.9521.200.923623.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)134.74134.74----524.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171326.2276006.9659747.4258644.43241860.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6548.204526.022899.661606.8710174.67
投资支付的现金(万元)198700.0093200.0034700.0026700.00255145.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------8.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205248.2097726.0237599.6628314.86265320.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33921.98-21719.0622147.7730329.57-23460.34
吸收投资收到的现金(万元)1800.00------245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1800.00------245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97103.5281189.9937857.8113547.79119869.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------791.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98903.5281189.9937857.8113547.79120906.45
偿还债务支付的现金(万元)100030.0089708.0867580.0024339.3886787.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14704.2613998.711192.12669.4523330.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44.52------195.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4353.371615.53--183.664008.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119087.62105322.3269353.3625192.48114126.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20184.10-24132.34-31495.55-11644.696779.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)172.82180.58189.71-75.71274.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18324.95-49308.01-38077.44-37079.758983.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154918.69154918.69154918.69154918.69145934.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136593.74105610.67116841.25117838.93154918.69
净利润(万元)45414.27--23052.70--38545.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6593.45------6759.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5360.45--2600.56--6641.65
长期待摊费用摊销(万元)1091.56------3557.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-97.83---84.95---1520.63
固定资产报废损失(万元)60.16--5395.21----
公允价值变动损失(万元)-102.61--355.72---1067.33
财务费用(万元)2159.00--1438.13--3765.10
投资损失(万元)-1731.22--1356.11---598.47
递延所得税资产减少(万元)-1701.51---2645.20---1177.12
递延所得税负债增加(万元)-234.03--222.90---477.41
存货的减少(万元)-2125.51---9987.03--20288.42
经营性应收项目的减少(万元)-13883.64--134052.60---53341.64
经营性应付项目的增加(万元)-25373.01---191235.90---14673.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35608.32------25389.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)136593.74--116841.25--154628.44
减:现金的期初余额(万元)154628.44--154628.44--145934.81
加:现金等价物的期末余额(万元)--------290.25
减:现金等价物的期初余额(万元)290.25--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18324.95------8983.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5285.85------4314.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3380.68------2831.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-212023-10-272023-08-302023-04-292023-03-23
更新时间2024-03-222023-10-282023-08-302023-04-292023-03-23
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