中财网 中财网股票行情
华鲁恒升(600426)现金流量表图
华鲁恒升(600426)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1831582.731161152.17551531.172821995.032125577.31
收到的税费返还(万元)46.2828.174.2965.8948.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4249.854222.321313.939566.375162.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1835878.851165402.66552849.392831627.292130788.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1237973.57769464.89381436.151742783.641227093.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101169.2665146.8735245.38135785.08102123.23
支付的各项税费(万元)116490.9879585.5844807.55241832.68201232.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27407.4713466.7711319.6511278.974777.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1483041.28927664.11472808.732131680.371535225.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)352837.57237738.5580040.66699946.92595562.69
收回投资收到的现金(万元)300000.00230000.00140000.00540000.00440000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2221.621737.591043.963846.353317.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)248.67248.67--3956.523285.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)302470.29231986.26141043.96547802.87446602.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)662984.31438929.84166131.11697013.54461427.93
投资支付的现金(万元)230000.00150000.0070000.00580000.00440000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)892984.31588929.84236131.111277013.54901427.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-590514.02-356943.58-95087.15-729210.67-454825.22
吸收投资收到的现金(万元)20000.0020000.0020000.0075444.7235444.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20000.0020000.0020000.0055000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)404777.29307876.0799216.12201583.37174863.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.0025000.0025000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)424777.29327876.07119216.12302028.09235308.02
偿还债务支付的现金(万元)26835.0622990.093835.4766623.1939682.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)186667.90179903.444385.35181835.12178670.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.0025940.5825033.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)213502.95202893.538220.81274398.89243386.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)211274.34124982.54110995.3027629.20-8078.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)387.44188.4094.80287.77293.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-26014.675965.9296043.61-1346.78132952.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177035.63177035.63177035.63178382.41178382.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)151020.96183001.55273079.25177035.63311334.48
净利润(万元)--170768.03--628752.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------239.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1602.34--2895.62--
长期待摊费用摊销(万元)------1000.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.78---15.52--
固定资产报废损失(万元)--87597.79---1638.25--
公允价值变动损失(万元)--219.32---123.17--
财务费用(万元)--3529.41--9005.62--
投资损失(万元)---1639.24---3846.35--
递延所得税资产减少(万元)---319.79---1086.57--
递延所得税负债增加(万元)---158.34--1139.44--
存货的减少(万元)--1845.23---14422.49--
经营性应收项目的减少(万元)--130336.78--48232.25--
经营性应付项目的增加(万元)---157153.02---168536.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------699946.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183001.55--177035.63--
减:现金的期初余额(万元)--177035.63--178382.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1346.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2678.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------989.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-262023-03-302022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-262023-03-302022-10-27
返回页顶

转至华鲁恒升(600426)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。