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片仔癀(600436)现金流量表图
片仔癀(600436)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)734530.65467942.54221905.46934953.15640623.07
收到的税费返还(万元)181.656.490.03736.60628.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12717.718683.056352.96484222.56451120.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)747430.01476632.09228258.451419912.311092372.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)347211.82229723.40111687.72508004.89310513.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36539.7324839.8212239.9549169.6932123.74
支付的各项税费(万元)86252.1955571.1924338.1099703.7074569.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39472.7629636.7116550.2975730.9758085.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)509476.50339771.11164816.05732609.26475292.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)237953.51136860.9763442.40687303.06617079.62
收回投资收到的现金(万元)158.73158.73225.191840.50889.86
取得投资收益收到的现金(万元)1198.39558.50124.362702.51570.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.2961.253.321374.391125.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)625676.83587368.11------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)627118.24588146.59352.875917.402586.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9932.788039.993325.3817537.3711055.25
投资支付的现金(万元)1.337.021.335854.35545426.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)748321.45675868.72--613006.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)758255.56683915.723326.70636398.07556481.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131137.32-95769.13-2973.84-630480.67-553895.89
吸收投资收到的现金(万元)------2158.862144.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2158.862144.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85403.1074518.1231154.53159324.73118334.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)85403.1074518.1231154.53161483.59120479.15
偿还债务支付的现金(万元)98534.5580892.0738507.07139595.88115143.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77570.201407.88756.0476138.5375044.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)212.94212.94--75.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2655.641980.461339.533331.082324.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)178760.3984280.4140602.64219065.48192512.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93357.28-9762.29-9448.11-57581.89-72033.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)489.66436.29-270.641143.641345.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)13948.5731765.8450749.81384.14-7504.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241154.83241154.83241154.83240770.69240770.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)255103.40272920.67291904.64241154.83233266.57
净利润(万元)--158698.47--252297.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1344.18--940.18--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1233.60--1240.90--
长期待摊费用摊销(万元)--822.73--1534.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.83---1148.22--
固定资产报废损失(万元)--10.81--146.81--
公允价值变动损失(万元)--1929.95--2.00--
财务费用(万元)--1553.64--3083.18--
投资损失(万元)---6476.26---7520.95--
递延所得税资产减少(万元)---1144.82--0.48--
递延所得税负债增加(万元)---1342.80--933.52--
存货的减少(万元)--6115.93---19938.66--
经营性应收项目的减少(万元)---2531.44--425779.18--
经营性应付项目的增加(万元)---25705.52--20502.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--136860.97--687303.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--272920.67--241154.83--
减:现金的期初余额(万元)--241154.83--240770.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31765.84--384.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1029.72--2655.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1676.70--3299.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-162023-08-212023-04-172023-04-172022-10-21
更新时间2023-10-162023-08-212023-04-172023-04-172022-10-21
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