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宝钛股份(600456)现金流量表图
宝钛股份(600456)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)367854.64285188.18183690.7173485.98372629.60
收到的税费返还(万元)9693.479693.768311.286059.063773.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22925.8014323.817187.247742.8921163.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)400473.91309205.75199189.2287287.94397566.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268859.78174185.06104915.2964964.78337019.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85014.3255196.6036156.1916754.8971493.01
支付的各项税费(万元)25155.7618398.1910903.184601.1421455.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6379.136275.135501.502465.7011142.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)385408.99254054.97157476.1688786.50441110.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15064.9155150.7741713.06-1498.57-43543.82
收回投资收到的现金(万元)206.13--------
取得投资收益收到的现金(万元)--207.13206.13206.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)187.33133.2540.420.2283.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)393.46340.38246.55206.3510083.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16291.7712209.0310238.837933.8035400.60
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16291.7712209.0310238.837933.8035400.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15898.32-11868.65-9992.28-7727.45-25317.53
吸收投资收到的现金(万元)--------2924.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2924.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147875.50102000.00102000.0025000.00348975.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35777.638746.988150.49--66971.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183653.12110746.98110150.4925000.00418871.96
偿还债务支付的现金(万元)133000.0092400.0082100.0020300.00350200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37374.0530167.384320.391297.3655904.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9491.805133.241800.00--3950.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6172.81267.5155.30--780.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176546.86122834.8986475.6921597.36406885.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7106.26-12087.9123674.803402.6411986.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)774.54811.09642.65103.231318.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7047.4032005.3156038.23-5720.15-55555.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79470.0079470.0079470.0079470.00135025.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86517.40111475.31135508.2373749.8579470.00
净利润(万元)67477.14--44589.52--67235.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8686.17--914.33--7796.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)648.66--324.37--634.15
长期待摊费用摊销(万元)119.67--38.70--72.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.03---0.04--10.73
固定资产报废损失(万元)2.02------69.77
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5716.51--3140.22--11957.41
投资损失(万元)-36.93---258.43---78.20
递延所得税资产减少(万元)-2817.84---1531.28---2591.14
递延所得税负债增加(万元)-310.78---52.10--2087.46
存货的减少(万元)-19972.23--2740.87---62246.42
经营性应收项目的减少(万元)-30869.32---47961.67---59838.66
经营性应付项目的增加(万元)-48966.78--18021.97---40595.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15064.91--41713.06---43543.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86517.40--135508.23--79470.00
减:现金的期初余额(万元)79470.00--79470.00--135025.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7047.40--56038.23---55555.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3190.39--6462.37--2171.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4010.07--2055.69--4030.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-242023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-272023-04-262023-04-26
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