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士兰微(600460)现金流量表图
士兰微(600460)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390832.87238629.92114646.36536372.30374694.76
收到的税费返还(万元)4208.423803.422851.7715686.1512680.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11174.997377.352691.8310527.919690.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)406216.27249810.69120189.96562586.36397065.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)251384.68157972.4078437.51320074.21233062.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133852.7893664.9755798.47155985.77120125.20
支付的各项税费(万元)23315.7113951.254431.3334417.6027571.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15395.5810792.355064.0631733.3216239.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)423948.74276380.97143731.37542210.90396999.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17732.47-26570.28-23541.4120375.4666.06
收回投资收到的现金(万元)12020.6911521.348573.692417.97117.97
取得投资收益收到的现金(万元)195.76195.499.132071.1627.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1893.21327.8134.381589.24252.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)792.002191.2041.002145.08695.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14901.6614235.848658.208223.441092.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84587.9063864.8032065.34156600.61117035.69
投资支付的现金(万元)7752.167252.16--28650.0028650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)912.00272.0044.0020.001324.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)93252.0671388.9632109.34185270.61147010.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78350.41-57153.12-23451.14-177047.17-145917.59
吸收投资收到的现金(万元)60000.0060000.0050000.00340.00340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------340.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)249114.37195014.37114857.00508585.87361344.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10501.005001.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)309114.37255014.37164857.00519426.87366685.02
偿还债务支付的现金(万元)207765.10127550.0050200.00296170.00231610.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31177.7125548.375564.8130151.6526951.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26001.2420698.8211914.4249591.7139813.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)264944.05173797.1967679.23375913.36298374.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44170.3181217.1797177.77143513.5168310.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-220.8583.12-673.591166.401376.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-52133.41-2423.1049511.63-11991.79-76164.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)218559.67218559.67218559.67230551.46230551.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)166426.26216136.57268071.30218559.67154386.81
净利润(万元)---4525.17--104754.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7481.78--10195.61--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3078.58--5585.41--
长期待摊费用摊销(万元)--1526.00--2469.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.81--48.66--
固定资产报废损失(万元)--134.76--275.99--
公允价值变动损失(万元)--26712.76---42642.69--
财务费用(万元)--12702.45--19500.94--
投资损失(万元)--9025.19--16381.02--
递延所得税资产减少(万元)---1127.40---1300.76--
递延所得税负债增加(万元)---5731.06--6357.44--
存货的减少(万元)---29730.86---126578.83--
经营性应收项目的减少(万元)---76905.91---79381.30--
经营性应付项目的增加(万元)---6560.95--34220.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26570.28--20375.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216136.57--218559.67--
减:现金的期初余额(万元)--218559.67--230551.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2423.10---11991.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--209.89--227.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-292023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-212023-04-292023-04-032022-10-29
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