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扬农化工(600486)现金流量表图
扬农化工(600486)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1167192.92883223.69640221.05306908.411102892.32
收到的税费返还(万元)36642.5827623.1616611.428044.5224777.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8696.206314.464222.605278.3015749.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1212531.70917161.31661055.07320231.241143418.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)801694.23567537.48394880.48167467.61733300.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97939.5071236.9651389.6731718.3596730.47
支付的各项税费(万元)31719.8421713.3714531.875140.1637445.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59505.2044093.3827542.9412857.2560411.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)990858.78704581.20488344.96217183.37927887.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)221672.92212580.11172710.11103047.87215531.30
收回投资收到的现金(万元)34599.7019336.2014030.808370.80246500.00
取得投资收益收到的现金(万元)462.07404.18352.2459.814025.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.3818.205.500.031808.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35084.1519758.5814388.538430.64252333.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96132.7953139.8040599.4427344.18183519.41
投资支付的现金(万元)28185.4011211.855148.402780.91288037.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9139.49--100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124318.1964351.6545747.8430125.09471656.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89234.04-44593.07-31359.31-21694.44-219322.81
吸收投资收到的现金(万元)--------1260.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192000.00165000.0094000.0094000.00215736.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192000.00165000.0094000.0094000.00216996.59
偿还债务支付的现金(万元)219438.07189443.67118443.67115000.00161060.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39184.2838742.011096.56591.3937200.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5734.135218.4727958.55--1565.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)264356.49233404.15124658.44115591.39199827.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72356.49-68404.15-30658.44-21591.3917169.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2159.47-785.176.4371.831349.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57922.9298797.72110698.7959833.8714727.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67577.0467577.0467577.0467577.0452849.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125499.95166374.76178275.82127410.9167577.04
净利润(万元)128658.44--80617.07--120295.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2589.48--5784.97--5914.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1948.00--978.27--2676.96
长期待摊费用摊销(万元)--------57.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.41--0.54---1584.88
固定资产报废损失(万元)78831.52--37776.78--1006.71
公允价值变动损失(万元)-184.30---183.66--319.09
财务费用(万元)-3552.19---2606.55---752.35
投资损失(万元)14.15--22.06---290.89
递延所得税资产减少(万元)1593.98--1140.04---1469.18
递延所得税负债增加(万元)-204.19---43.26---81.38
存货的减少(万元)7633.07--9259.42--48715.30
经营性应收项目的减少(万元)-41572.69---66154.09---16835.47
经营性应付项目的增加(万元)40798.95--104166.87---10271.42
其他(万元)-296.21--751.68----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)221672.92--38469.53--215531.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)125499.95--178275.82--67577.04
减:现金的期初余额(万元)67577.04--67577.04--52849.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)57922.92---38958.73--14727.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4627.27-------890.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)589.53--385.36--1364.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-212025-04-292025-03-24
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-222025-04-292025-03-25
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