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扬农化工(600486)现金流量表图
扬农化工(600486)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318255.481122726.55923848.98646048.91367835.94
收到的税费返还(万元)8106.6626825.1224208.8019393.8511045.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2420.5818108.7655408.8351802.7229091.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)328782.711167660.431003466.61717245.47407972.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165898.50727376.82499350.74360231.31202824.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33825.8990004.9368839.0950921.7030481.51
支付的各项税费(万元)8968.5651815.9434509.1527258.7313380.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6793.3459002.6338259.3621003.609179.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215486.29928200.32640958.34459415.34255865.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)113296.42239460.12362508.28257830.13152107.67
收回投资收到的现金(万元)30000.0056000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)577.93593.26563.91453.11505.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.59863.24138.874.474.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.791.5911.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30578.5257456.50703.57459.17521.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40671.05151796.0680956.9437424.0819311.26
投资支付的现金(万元)6.15260183.84260574.57927.28578.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----159.41154.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40677.20411979.90341690.9338505.3720004.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10098.68-354523.40-340987.36-38046.20-19483.03
吸收投资收到的现金(万元)--14089.1014089.1014089.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115000.00125000.0055000.0025000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115000.00139089.1069089.1039089.1025000.03
偿还债务支付的现金(万元)85000.00145048.2155041.7125000.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)436.5342743.2741595.73815.22494.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254.66--627.14463.34199.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85691.18188583.0597264.5726278.5725694.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29308.82-49493.95-28175.4812810.53-694.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)93.991251.811889.141993.04132.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)132600.55-163305.42-4765.41234587.49132062.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52849.85216155.28216155.28216155.28216155.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185450.4052849.85211389.86450742.77348218.02
净利润(万元)--156616.87--112435.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------13.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2251.97--1308.60--
长期待摊费用摊销(万元)------28.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---466.97---0.55--
固定资产报废损失(万元)--73227.62--90.17--
公允价值变动损失(万元)---349.42--1121.88--
财务费用(万元)---711.09--1848.16--
投资损失(万元)--1516.70--329.70--
递延所得税资产减少(万元)--1616.00--2311.37--
递延所得税负债增加(万元)---98.85---8.22--
存货的减少(万元)--48609.59--82814.85--
经营性应收项目的减少(万元)--20781.13--12815.94--
经营性应付项目的增加(万元)---51578.52---27383.84--
其他(万元)---5892.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------257830.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52849.85--450742.77--
减:现金的期初余额(万元)--216155.28--216155.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------234587.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------5824.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------727.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-03-262023-10-232023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-252024-03-262023-10-242023-08-292024-04-22
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