中财网 中财网股票行情
鹏欣资源(600490)现金流量表图
鹏欣资源(600490)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)439636.36338079.35229830.94875211.77656903.77
收到的税费返还(万元)631.48480.58188.531489.801016.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34561.9423064.3215496.88117455.56126916.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)474829.78361624.26245516.34994157.14784836.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)408467.96310255.01204825.75799812.05603077.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18036.0213222.077150.9423735.6618600.46
支付的各项税费(万元)14447.8911077.654028.3325091.0720843.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45637.8028728.6724368.66143936.99158771.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)486589.66363283.40240373.68992575.77801292.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11759.89-1659.145142.661581.37-16456.37
收回投资收到的现金(万元)36498.5224272.6017283.3938716.1828844.49
取得投资收益收到的现金(万元)2264.131907.6617.9913994.161351.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.430.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1620.26----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3112.312448.201538.20--17435.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)41874.9628628.4620459.8452710.7847631.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3691.863117.071750.8116689.2813917.38
投资支付的现金(万元)25524.6916513.669257.3754081.5448367.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1036.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4999.808079.427467.0527.927714.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)34216.3427710.1518475.2370798.7471035.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)7658.62918.311984.61-18087.96-23404.47
吸收投资收到的现金(万元)------50.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43095.2030694.8411155.1588708.5580383.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49297.621250.001250.00110282.9782796.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)92392.8231944.8412405.15199041.53163180.31
偿还债务支付的现金(万元)39051.8527027.3210693.2244406.3438644.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2244.731622.671142.242363.673535.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54414.648796.496250.00151827.92104644.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)95711.2337446.4718085.46198597.93146825.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3318.41-5501.63-5680.31443.6016354.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.63789.65-508.594153.701810.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7462.31-5452.81938.37-11909.29-21695.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50857.0250857.0250857.0262766.3262766.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)43394.7245404.2151795.3950857.0241071.08
净利润(万元)--887.73---79268.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2452.94--37371.08--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--37.69--94.06--
长期待摊费用摊销(万元)--455.47--855.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.21--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--58.30--8335.46--
财务费用(万元)--2355.53--5005.20--
投资损失(万元)---1443.20--7878.84--
递延所得税资产减少(万元)---298.84---3727.44--
递延所得税负债增加(万元)--640.36---139.00--
存货的减少(万元)--3204.31---18606.57--
经营性应收项目的减少(万元)---10098.09---18875.37--
经营性应付项目的增加(万元)---15185.23--32617.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1659.14--1581.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45404.21--50857.02--
减:现金的期初余额(万元)--50857.02--62766.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5452.81---11909.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1063.15--2888.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
↑返回页顶↑

转至鹏欣资源（600490）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。