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开山股份(300257)现金流量表图
开山股份(300257)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)357975.67237824.65105628.08468129.28346652.13
收到的税费返还(万元)3584.182560.622315.724938.113764.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67193.4045010.9520657.9294617.2470295.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)428753.25285396.22128601.71567684.63420712.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)207315.13134716.0359756.50225561.77191352.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65993.9545778.5324823.8082340.0959424.91
支付的各项税费(万元)23032.8915179.427712.0329493.1722039.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93675.7864786.2033516.07137732.39106657.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)390017.76260460.18125808.39475127.42379474.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38735.4824936.042793.3292557.2141237.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------250.00250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)322.69293.9356.45369.60400.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105447.0781363.8742064.47101658.0557578.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105769.7681657.8042120.92102277.6558229.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65604.9644185.449067.4967007.0936260.13
投资支付的现金(万元)1372.561372.56--7265.324419.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87272.2356414.1932226.43100946.6685188.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154249.75101972.1941293.93175219.07125868.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48479.99-20314.39826.99-72941.42-67639.32
吸收投资收到的现金(万元)------11.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------11.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)277049.00181249.0076039.00475899.00271439.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8700.298181.32--156017.29149605.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)285749.29189430.3276039.00631927.79421044.39
偿还债务支付的现金(万元)235687.15147337.4665282.38506911.10335660.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41654.9828352.0112718.2947444.5744384.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00----240.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7078.337117.31--17826.301360.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)284420.46182806.7778000.67572181.96381405.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1328.836623.55-1961.6759745.8239638.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7265.19-5735.9226.26-16035.23954.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15680.875509.291684.9163326.3914191.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156480.74156480.74156480.7493154.3693154.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140799.88161990.03158165.65156480.74107346.25
净利润(万元)--19170.53--36467.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3050.48--10779.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1430.58--2024.36--
长期待摊费用摊销(万元)------62.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.87---144.72--
固定资产报废损失(万元)--23528.64--42.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20247.82--31797.33--
投资损失(万元)---2.92---1793.13--
递延所得税资产减少(万元)--769.24---1472.47--
递延所得税负债增加(万元)--670.01--214.34--
存货的减少(万元)---29075.61---43173.48--
经营性应收项目的减少(万元)---22634.96---9241.01--
经营性应付项目的增加(万元)--7777.25--21885.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24936.04--92557.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161990.03--156480.74--
减:现金的期初余额(万元)--156480.74--93154.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5509.29--63326.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-232025-10-28
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