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金信诺(300252)现金流量表图
金信诺(300252)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112407.1970907.3737500.09262614.19195034.35
收到的税费返还(万元)5453.965399.152602.338489.956118.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7640.985451.052486.377027.876568.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)125502.1381757.5742588.80278132.01207721.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69655.9347627.7927642.28228144.02171687.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23914.8316386.207500.4536204.2127359.51
支付的各项税费(万元)9012.306156.982693.818921.706252.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12745.157744.663304.0918127.0413122.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)115328.2077915.6241140.62291396.97218422.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10173.933841.951448.18-13264.96-10700.98
收回投资收到的现金(万元)50127.0540177.05238.09327.900.00
取得投资收益收到的现金(万元)828.87756.8740.541429.02734.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.8998.8570.73460.03399.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5292.54--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1256.71--10156.713623.433483.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)57624.0744190.2410506.075840.394617.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12744.279462.463040.2021128.3915655.01
投资支付的现金(万元)78925.0454392.0482.1413.5143.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)856.00--24806.003957.703957.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)92525.3167611.2627928.3425099.6119656.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34901.24-23421.02-17422.27-19259.22-15039.19
吸收投资收到的现金(万元)51440.2051440.2051440.20714.00744.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)136353.0998644.9963430.00238676.00171059.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25969.83--2833.8144583.9035110.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)213763.12165231.97117704.00283973.90206913.38
偿还债务支付的现金(万元)131055.6388018.8539075.92127099.50102725.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4872.403345.451461.787101.295422.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43048.01--11963.02113346.0371040.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)178976.04121059.7352500.71247546.82179188.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34787.0844172.2465203.2936427.0827724.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)488.50619.00-11.98740.02838.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)10548.2725212.1749217.224642.922823.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24743.4324743.4324743.4320100.5220100.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)35291.7149955.6073960.6624743.4322923.58
净利润(万元)--3306.61---39239.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15623.47--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1903.35--3195.19--
长期待摊费用摊销(万元)------3396.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.77--191.25--
固定资产报废损失(万元)--5618.49--52.03--
公允价值变动损失(万元)---1330.33---405.06--
财务费用(万元)--2637.88--9046.03--
投资损失(万元)--267.88---917.07--
递延所得税资产减少(万元)---917.04---7126.96--
递延所得税负债增加(万元)--380.93--34.39--
存货的减少(万元)--14782.84---3708.05--
经营性应收项目的减少(万元)---23224.36--32823.32--
经营性应付项目的增加(万元)---2865.67---43195.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------13264.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49955.60--24743.43--
减:现金的期初余额(万元)--24743.43--20100.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4642.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4375.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2475.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
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